| 2026-06-30 | |
| 收入 | -31,368,357.20 |
| 利息合计 | 24,015.66 |
| 其中：存款利息收入 | 24,015.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 7,130,775.07 |
| 其中：股票投资收益 | 915,475.40 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,215,299.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -41,786,045.84 |
| 其他收入 | 3,262,897.91 |
| 费用 | 1,136,586.42 |
| 管理人报酬 | 869,632.94 |
| 基金托管费 | 173,926.52 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,026.96 |
| 利润总额 | -32,504,943.62 |
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