基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通互联网ETF南方(520650) |
净值：
0.6242
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：0.6242 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 458,300.00 | 171,084,668.66 | 16.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,739,700.00 | 140,297,875.99 | 13.48 |
| 03690 | 美团-W | 2,292,700.00 | 136,405,734.07 | 13.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,738,400.00 | 126,651,071.60 | 12.17 |
| 01024 | 快手-W | 1,130,500.00 | 40,846,864.24 | 3.92 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 347,420.00 | 39,740,691.12 | 3.82 |
| 06618 | 京东健康 | 1,368,900.00 | 39,045,383.84 | 3.75 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,193,200.00 | 38,925,450.98 | 3.74 |
| 00020 | 商汤-W | 31,797,000.00 | 37,007,161.03 | 3.56 |
| 03888 | 金山软件 | 1,498,800.00 | 28,873,541.17 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.44 | - | 3.49 | 1,040,756,213.85 |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 2.83 | 499,153,759.47 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 2.40 | 246,652,260.11 |
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