基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通互联网ETF南方(520650) |
净值：
0.5325
|
日增长率：
-3.59%
|
累计净值：0.5325 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 178,600.00 | 76,324,317.08 | 15.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 702,100.00 | 73,770,384.21 | 14.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,467,800.00 | 69,203,261.76 | 13.86 |
| 03690 | 美团-W | 826,900.00 | 60,562,736.90 | 12.13 |
| 00020 | 商汤-W | 12,880,000.00 | 20,925,208.64 | 4.19 |
| 02423 | 贝壳-W | 624,800.00 | 20,908,185.36 | 4.19 |
| 06618 | 京东健康 | 464,500.00 | 19,300,730.74 | 3.87 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 118,840.00 | 17,911,513.10 | 3.59 |
| 01024 | 快手-W | 409,900.00 | 16,329,884.77 | 3.27 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,701,000.00 | 12,871,265.43 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 2.83 | 499,153,759.47 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 2.40 | 246,652,260.11 |
微信公众号
证券之星APP
