港股通互联网ETF南方(520650)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-455,954,257.10 |
-29,702,235.81 |
| 利息合计 |
30,428.56 |
24,840.87 |
| 其中：存款利息收入 |
30,428.56 |
24,840.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-96,907,188.91 |
-4,184,560.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-102,238,102.70 |
-4,184,560.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,330,913.79 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-354,285,447.42 |
-25,485,215.42 |
| 其他收入 |
-4,792,049.33 |
-57,301.20 |
| 费用 |
839,432.72 |
130,961.21 |
| 管理人报酬 |
552,638.13 |
82,556.32 |
| 基金托管费 |
184,212.70 |
21,066.95 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
102,581.89 |
27,337.94 |
| 利润总额 |
-456,793,689.82 |
-29,833,197.02 |
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