基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) |
净值：
1.0653
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1103 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,709,000.00 | 282,980,361.47 | 10.13 |
| 01088 | 中国神华 | 8,032,000.00 | 281,480,925.95 | 10.07 |
| 00857 | 中国石油股份 | 36,568,000.00 | 276,782,592.28 | 9.90 |
| 00941 | 中国移动 | 3,684,500.00 | 271,890,581.15 | 9.73 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 54,854,000.00 | 231,376,223.54 | 8.28 |
| 01919 | 中远海控 | 13,029,500.00 | 161,816,943.61 | 5.79 |
| 00728 | 中国电信 | 27,556,000.00 | 134,152,412.42 | 4.80 |
| 00762 | 中国联通 | 12,604,000.00 | 88,568,958.37 | 3.17 |
| 00788 | 中国铁塔 | 7,638,200.00 | 79,752,151.05 | 2.85 |
| 03968 | 招商银行 | 1,225,500.00 | 58,444,114.61 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.26 | 2,794,524,844.42 |
| 2025-09-30 | 98.24 | - | 2.63 | 1,991,064,132.56 |
| 2025-06-30 | 96.98 | - | 0.44 | 1,074,546,313.90 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 1.93 | 1,069,299,586.56 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 4.59 | 1,221,282,678.27 |
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