基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通央企红利ETF南方(520660) |
净值：
1.0987
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1537 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,256,000.00 | 327,722,785.60 | 12.28 |
| 00857 | 中国石油股份 | 32,954,000.00 | 312,789,893.73 | 11.73 |
| 01088 | 中国神华 | 7,238,500.00 | 294,763,692.48 | 11.05 |
| 00941 | 中国移动 | 3,320,500.00 | 232,054,777.85 | 8.70 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 49,436,000.00 | 195,986,327.74 | 7.35 |
| 01919 | 中远海控 | 11,742,000.00 | 154,477,223.61 | 5.79 |
| 00728 | 中国电信 | 24,834,000.00 | 105,908,280.85 | 3.97 |
| 00762 | 中国联通 | 11,360,000.00 | 70,914,305.84 | 2.66 |
| 00788 | 中国铁塔 | 6,882,700.00 | 64,903,214.03 | 2.43 |
| 01898 | 中煤能源 | 4,816,000.00 | 56,130,191.04 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.13 | 2,667,709,379.88 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.26 | 2,794,524,844.42 |
| 2025-09-30 | 98.24 | - | 2.63 | 1,991,064,132.56 |
| 2025-06-30 | 96.98 | - | 0.44 | 1,074,546,313.90 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 1.93 | 1,069,299,586.56 |
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