基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通央企红利ETF南方(520660) |
净值：
0.9643
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.0293 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 6,608,500.00 | 230,281,284.52 | 10.86 |
| 00857 | 中国石油股份 | 30,088,000.00 | 221,607,266.75 | 10.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,102,000.00 | 213,587,423.47 | 10.08 |
| 00941 | 中国移动 | 3,031,500.00 | 200,503,660.10 | 9.46 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 44,826,000.00 | 155,734,489.20 | 7.35 |
| 01919 | 中远海控 | 10,720,500.00 | 121,139,886.48 | 5.72 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 425,000.00 | 94,276,759.75 | 4.45 |
| 00728 | 中国电信 | 22,672,000.00 | 84,083,839.11 | 3.97 |
| 00762 | 中国联通 | 10,370,000.00 | 55,031,935.99 | 2.60 |
| 00788 | 中国铁塔 | 6,284,700.00 | 48,090,056.19 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.16 | - | 1.32 | 2,119,541,341.91 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.13 | 2,667,709,379.88 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.26 | 2,794,524,844.42 |
| 2025-09-30 | 98.24 | - | 2.63 | 1,991,064,132.56 |
| 2025-06-30 | 96.98 | - | 0.44 | 1,074,546,313.90 |
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