港股通央企红利ETF南方(520660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,106,700.70 |
69,338,247.60 |
16,956,835.13 |
-13,797,364.32 |
| 本期利润 |
-183,024,038.35 |
137,385,269.41 |
41,630,114.97 |
-64,553,015.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.09 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.76 |
8.58 |
3.76 |
-6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.93 |
13.73 |
4.12 |
-6.23 |
| 期末可供分配利润 |
-187,944,144.09 |
-6,272,126.85 |
-44,939,172.10 |
-81,202,807.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,119,541,341.91 |
2,794,524,844.42 |
1,074,546,313.90 |
1,221,282,678.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.03 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.88 |
6.65 |
-2.37 |
-6.23 |
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