基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通汽车ETF万家(520730) |
净值：
0.6540
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：0.6540 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 251,200.00 | 9,712,205.08 | 11.86 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 293,200.00 | 9,528,935.85 | 11.63 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 146,400.00 | 9,500,855.21 | 11.60 |
| 00175 | 吉利汽车 | 731,000.00 | 9,130,198.04 | 11.14 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 151,600.00 | 7,111,958.19 | 8.68 |
| 09863 | 零跑汽车 | 169,800.00 | 4,987,897.48 | 6.09 |
| 00425 | 敏实集团 | 188,500.00 | 3,750,806.10 | 4.58 |
| 02333 | 长城汽车 | 576,500.00 | 3,575,501.71 | 4.36 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 117,300.00 | 2,390,443.89 | 2.92 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 96,000.00 | 1,421,543.52 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.16 | - | 0.74 | 81,924,829.33 |
| 2026-06-30 | 98.37 | - | 2.51 | 94,381,270.17 |
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