| 2026-06-30 | |
| 收入 | -44,109,390.31 |
| 利息合计 | 34,832.66 |
| 其中：存款利息收入 | 34,832.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -13,887,924.74 |
| 其中：股票投资收益 | -14,980,983.68 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,093,058.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -31,306,386.28 |
| 其他收入 | 1,050,088.05 |
| 费用 | 237,333.82 |
| 管理人报酬 | 151,514.48 |
| 基金托管费 | 30,302.91 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 55,516.43 |
| 利润总额 | -44,346,724.13 |
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