基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF摩根(520760) |
净值：
0.8795
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：0.8795 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 273,500.00 | 13,159,299.61 | 10.67 |
| 06160 | 百济神州 | 63,300.00 | 12,247,782.04 | 9.93 |
| 01801 | 信达生物 | 134,500.00 | 11,320,606.89 | 9.18 |
| 02359 | 药明康德 | 59,100.00 | 10,917,660.25 | 8.85 |
| 01093 | 石药集团 | 1,022,000.00 | 8,834,463.77 | 7.16 |
| 09926 | 康方生物 | 94,000.00 | 8,771,163.88 | 7.11 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 180,000.00 | 6,931,569.82 | 5.62 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,302,000.00 | 6,381,854.82 | 5.17 |
| 03692 | 翰森制药 | 194,000.00 | 5,878,631.84 | 4.77 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 9,700.00 | 4,055,090.24 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.33 | - | 2.43 | 123,323,133.42 |
| 2026-06-30 | 98.96 | - | 0.80 | 165,977,547.21 |
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