首页 > 基金> 巴西ETF易方达(520870)
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巴西ETF易方达

(520870)
净值：
1.1519
日增长率：
-1.40%
累计净值：1.1519 2026-09-23
  • 净值走势
巴西ETF易方达(520870)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1519-1.40%
2026-09-221.16830.32%
2026-09-211.16461.77%
2026-09-181.1444-0.64%
2026-09-171.15180.31%
2026-09-161.1482-0.46%
2026-09-151.15350.72%
2026-09-141.1452-2.13%
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基金情况

基金全称 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 5.86亿元 份额规模 5.4648亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 7.81%
最近三月 8.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--1.18586,384,629.80
2026-03-31--2.10546,760,893.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-05-林伟斌32615.19
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