首页 > 基金> 巴西ETF易方达(520870)
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巴西ETF易方达

(520870)
净值：
1.0722
日增长率：
1.06%
累计净值：1.0722 2026-06-25
  • 净值走势
巴西ETF易方达(520870)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.07221.06%
2026-06-241.0610-0.73%
2026-06-231.06880.00%
2026-06-221.06881.87%
2026-06-181.0492-1.90%
2026-06-171.0695-0.10%
2026-06-161.0706-1.56%
2026-06-151.08760.15%
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基金情况

基金全称 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 5.47亿元 份额规模 4.6348亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.19%
最近一月 -5.57%
最近三月 -6.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--2.10546,760,893.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-05-林伟斌2367.22
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