首页 > 基金> 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)
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易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)

(520870)
净值：
1.1411
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.1411 2026-02-05
  • 净值走势
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1411-0.23%
2026-02-041.1437-2.61%
2026-02-031.17442.20%
2026-02-021.14910.24%
2026-01-301.1464-0.98%
2026-01-291.1578-1.21%
2026-01-281.17201.58%
2026-01-271.15382.56%
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基金情况

基金全称 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 3.00亿元 份额规模 2.9998亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 12.56%
最近三月 14.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-05-林伟斌9714.11
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