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首页 > 基金> 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)

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易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)

(520870)

净值：

0.9705

日增长率：

-0.10%

累计净值：0.9705

2025-12-25

净值走势

易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	0.9705	-0.10%
2025-12-24	0.9715	0.16%
2025-12-23	0.9699	1.55%
2025-12-22	0.9551	-1.25%
2025-12-19	0.9672	0.52%
2025-12-18	0.9622	0.55%
2025-12-17	0.9569	-1.76%
2025-12-16	0.9740	-3.60%

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基金情况

基金全称	易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司	易方达基金
基金经理	林伟斌
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	3.00亿元	份额规模	2.9998亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.34%
最近一月	-2.89%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-05	-	林伟斌	53	-2.95

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基金公告

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