基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF华宝(520880) |
净值：
0.4175
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日增长率：
-2.75%
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累计净值：0.8350 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 1,086,300.00 | 210,185,871.01 | 10.27 |
| 01093 | 石药集团 | 23,940,000.00 | 206,944,288.24 | 10.11 |
| 09926 | 康方生物 | 2,187,000.00 | 204,069,525.50 | 9.97 |
| 01801 | 信达生物 | 2,307,000.00 | 194,175,762.87 | 9.49 |
| 01177 | 中国生物制药 | 30,516,000.00 | 149,576,560.35 | 7.31 |
| 03692 | 翰森制药 | 4,498,000.00 | 136,299,412.55 | 6.66 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 229,000.00 | 95,733,573.66 | 4.68 |
| 01530 | 三生制药 | 6,002,500.00 | 85,379,676.45 | 4.17 |
| 03696 | 英矽智能 | 1,358,000.00 | 70,060,635.04 | 3.42 |
| 09688 | 再鼎医药 | 3,385,500.00 | 59,983,573.98 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.64 | - | 0.37 | 2,047,076,817.54 |
| 2026-06-30 | 99.58 | - | 0.83 | 2,284,319,295.67 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 2.21 | 2,303,891,783.67 |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 1.02 | 2,099,952,291.45 |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.81 | 1,805,799,836.44 |
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