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华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880) |
净值：
0.5118
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0236 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 2,152,000.00 | 219,641,426.72 | 10.46 |
| 01093 | 石药集团 | 27,820,000.00 | 211,825,502.77 | 10.09 |
| 06160 | 百济神州 | 1,286,300.00 | 208,312,871.16 | 9.92 |
| 01177 | 中国生物制药 | 35,582,000.00 | 198,615,151.57 | 9.46 |
| 01801 | 信达生物 | 2,763,000.00 | 190,289,260.58 | 9.06 |
| 03692 | 翰森制药 | 5,162,000.00 | 168,220,172.77 | 8.01 |
| 01530 | 三生制药 | 6,713,500.00 | 146,621,897.42 | 6.98 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 224,400.00 | 79,492,103.17 | 3.79 |
| 00867 | 康哲药业 | 4,626,000.00 | 53,900,014.79 | 2.57 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 1,029,800.00 | 48,599,603.70 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 1.02 | 2,099,952,291.45 |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.81 | 1,805,799,836.44 |
| 2025-06-30 | 18.08 | - | 99.98 | 434,945,030.84 |
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