港股通创新药ETF华宝(520880)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-542,734,620.52 |
-354,196,298.59 |
| 利息合计 |
116,402.64 |
132,403.62 |
| 其中：存款利息收入 |
116,402.64 |
132,403.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-197,861,126.90 |
49,774,053.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-207,611,984.14 |
45,586,474.21 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
9,750,857.24 |
4,187,578.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-341,725,492.16 |
-414,135,689.04 |
| 其他收入 |
-3,264,404.10 |
10,032,933.81 |
| 费用 |
7,264,139.74 |
4,811,919.02 |
| 管理人报酬 |
5,854,584.26 |
3,800,764.19 |
| 基金托管费 |
1,170,916.86 |
760,152.91 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
238,604.10 |
251,001.92 |
| 利润总额 |
-549,998,760.26 |
-359,008,217.61 |
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