基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利ETF广发(520900) |
净值：
0.9883
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.0358 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 5,169,000.00 | 180,120,142.19 | 10.85 |
| 00857 | 中国石油股份 | 23,536,000.00 | 173,349,794.94 | 10.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,431,000.00 | 166,447,115.42 | 10.02 |
| 00941 | 中国移动 | 2,371,500.00 | 156,851,205.65 | 9.45 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 35,064,000.00 | 121,819,348.80 | 7.34 |
| 01919 | 中远海控 | 8,385,500.00 | 94,754,770.59 | 5.71 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 333,000.00 | 73,868,614.11 | 4.45 |
| 00728 | 中国电信 | 17,734,000.00 | 65,770,236.54 | 3.96 |
| 00762 | 中国联通 | 8,114,000.00 | 43,059,703.82 | 2.59 |
| 00788 | 中国铁塔 | 4,914,700.00 | 37,606,918.25 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.98 | - | 2.72 | 1,660,599,546.25 |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 2.66 | 1,577,881,557.74 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.01 | 1,944,244,411.55 |
| 2025-09-30 | 97.13 | - | 1.52 | 1,602,757,266.69 |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 2.57 | 1,941,684,137.73 |
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