基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证国新港股通央企红利ETF(520900) |
净值：
1.0849
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1099 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,152,000.00 | 195,310,125.07 | 10.05 |
| 01088 | 中国神华 | 5,544,000.00 | 194,289,125.18 | 9.99 |
| 00857 | 中国石油股份 | 25,240,000.00 | 191,041,146.06 | 9.83 |
| 00941 | 中国移动 | 2,543,500.00 | 187,692,683.72 | 9.65 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 37,862,000.00 | 159,703,332.04 | 8.21 |
| 01919 | 中远海控 | 8,993,500.00 | 111,692,749.71 | 5.74 |
| 00728 | 中国电信 | 19,018,000.00 | 92,586,390.60 | 4.76 |
| 00762 | 中国联通 | 8,700,000.00 | 61,135,348.92 | 3.14 |
| 00788 | 中国铁塔 | 5,271,200.00 | 55,037,775.73 | 2.83 |
| 03968 | 招商银行 | 846,000.00 | 40,345,753.54 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.01 | 1,944,244,411.55 |
| 2025-09-30 | 97.13 | - | 1.52 | 1,602,757,266.69 |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 2.57 | 1,941,684,137.73 |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.97 | 2,763,774,800.42 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 3.38 | 2,320,199,409.26 |
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