广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,878,000,375.03 |
2,313,666,601.21 |
| 其中：股票投资 |
1,878,000,375.03 |
2,313,666,601.21 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
38,258,588.79 |
884,331.72 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
75,616.24 |
- |
| 资产总计 |
1,966,192,072.63 |
2,393,032,090.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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66,603,436.02 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
823,297.92 |
886,717.34 |
| 应付托管费 |
164,659.59 |
177,343.44 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
23,519,977.39 |
5,165,184.36 |
| 负债合计 |
24,507,934.90 |
72,832,681.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,019,675,047.00 |
2,505,675,047.00 |
| 未分配利润 |
-77,990,909.27 |
-185,475,637.74 |
| 所有者权益合计 |
1,941,684,137.73 |
2,320,199,409.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,966,192,072.63 |
2,393,032,090.42 |
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