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港股通互联网ETF华夏(520910) |
净值：
0.5985
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.5985 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 199,500.00 | 74,473,906.61 | 16.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 756,900.00 | 61,040,100.21 | 13.44 |
| 03690 | 美团-W | 1,000,600.00 | 59,531,372.41 | 13.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,931,400.00 | 55,096,900.05 | 12.13 |
| 01024 | 快手-W | 492,100.00 | 17,780,399.73 | 3.91 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 151,040.00 | 17,277,168.81 | 3.80 |
| 06618 | 京东健康 | 596,000.00 | 16,999,816.47 | 3.74 |
| 02423 | 贝壳-W | 519,200.00 | 16,937,725.57 | 3.73 |
| 00020 | 商汤-W | 13,834,000.00 | 16,100,797.74 | 3.54 |
| 03888 | 金山软件 | 652,200.00 | 12,564,267.12 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.17 | - | 1.63 | 454,229,928.16 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.65 | 584,006,291.43 |
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