基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF国泰(520930) |
净值：
0.9881
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日增长率：
1.42%
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累计净值：0.9881 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 157,000.00 | 10,854,443.06 | 10.38 |
| 06160 | 百济神州 | 73,100.00 | 10,818,867.25 | 10.35 |
| 02269 | 药明生物 | 352,000.00 | 10,578,244.16 | 10.12 |
| 02359 | 药明康德 | 67,200.00 | 8,970,940.27 | 8.58 |
| 09926 | 康方生物 | 102,000.00 | 7,800,534.41 | 7.46 |
| 01093 | 石药集团 | 1,116,000.00 | 6,756,033.55 | 6.46 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,430,000.00 | 5,477,336.87 | 5.24 |
| 03692 | 翰森制药 | 210,000.00 | 5,402,554.71 | 5.17 |
| 01530 | 三生制药 | 281,500.00 | 4,129,551.37 | 3.95 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 9,000.00 | 3,409,753.59 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 2.03 | 104,544,431.58 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 1.01 | 190,180,243.19 |
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