基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF国泰(520930) |
净值：
0.9338
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：0.9338 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 320,000.00 | 15,396,621.12 | 10.67 |
| 06160 | 百济神州 | 74,200.00 | 14,356,799.81 | 9.95 |
| 01801 | 信达生物 | 157,500.00 | 13,256,472.76 | 9.19 |
| 02359 | 药明康德 | 69,300.00 | 12,801,926.49 | 8.87 |
| 01093 | 石药集团 | 1,198,000.00 | 10,355,858.70 | 7.18 |
| 09926 | 康方生物 | 109,000.00 | 10,170,817.69 | 7.05 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 210,000.00 | 8,086,831.45 | 5.60 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 210,000.00 | 8,086,831.45 | 5.60 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,529,000.00 | 7,494,513.07 | 5.19 |
| 03692 | 翰森制药 | 224,000.00 | 6,787,698.62 | 4.70 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 11,400.00 | 4,765,776.16 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.47 | - | 2.25 | 144,291,590.64 |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 2.03 | 104,544,431.58 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 1.01 | 190,180,243.19 |
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