首页 - 基金 - 恒生生物科技ETF国泰(520930) - 财务指标
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恒生生物科技ETF国泰(520930)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -132,393.80
本期利润 -21,943,191.55
加权平均基金份额本期利润 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -12.82
本期基金份额净值增长率(%) -19.42
期末可供分配利润 -25,188,568.42
期末可供分配基金份额利润 -0.19
期末基金资产净值 104,544,431.58
期末基金份额净值 0.81
基金份额累计净值增长率(%) -19.42
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