基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股央企红利ETF景顺(520990) |
净值：
1.0886
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1461 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,251,000.00 | 599,547,772.60 | 12.16 |
| 00857 | 中国石油股份 | 60,294,000.00 | 572,293,313.48 | 11.61 |
| 01088 | 中国神华 | 13,242,500.00 | 539,256,503.10 | 10.94 |
| 00941 | 中国移动 | 6,074,500.00 | 424,519,424.19 | 8.61 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 90,442,000.00 | 358,552,379.91 | 7.27 |
| 01919 | 中远海控 | 21,482,500.00 | 282,622,803.29 | 5.73 |
| 00728 | 中国电信 | 45,434,000.00 | 193,760,039.95 | 3.93 |
| 00762 | 中国联通 | 20,782,000.00 | 129,730,730.98 | 2.63 |
| 00788 | 中国铁塔 | 12,594,100.00 | 118,761,179.15 | 2.41 |
| 01898 | 中煤能源 | 8,809,000.00 | 102,668,366.46 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.14 | 4,928,876,910.15 |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 2.32 | 5,681,212,750.76 |
| 2025-09-30 | 97.35 | - | 1.84 | 4,310,830,187.53 |
| 2025-06-30 | 96.09 | - | 2.29 | 4,559,179,984.06 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 1.13 | 4,788,144,277.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 汪洋 | 304 | 14.71 |
| 2024-07-25 | - | 龚丽丽 | 659 | 25.85 |
| 2024-06-26 | 2024-08-19 | 郑天行 | 54 | -9.65 |
| 2024-06-26 | 2025-07-14 | 张晓南 | 383 | -0.68 |
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