基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股央企红利ETF景顺(520990) |
净值：
0.9747
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0394 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 10,325,000.00 | 359,787,283.45 | 10.78 |
| 00857 | 中国石油股份 | 47,008,000.00 | 346,228,210.43 | 10.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18,907,000.00 | 333,688,432.95 | 10.00 |
| 00941 | 中国移动 | 4,735,500.00 | 313,206,360.68 | 9.38 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 70,036,000.00 | 243,319,071.20 | 7.29 |
| 01919 | 中远海控 | 16,749,000.00 | 189,260,944.79 | 5.67 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 664,000.00 | 147,293,572.88 | 4.41 |
| 00728 | 中国电信 | 35,422,000.00 | 131,369,872.49 | 3.94 |
| 00762 | 中国联通 | 16,204,000.00 | 85,992,043.46 | 2.58 |
| 00788 | 中国铁塔 | 9,816,600.00 | 75,115,891.86 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.39 | - | 2.42 | 3,337,534,008.64 |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.14 | 4,928,876,910.15 |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 2.32 | 5,681,212,750.76 |
| 2025-09-30 | 97.35 | - | 1.84 | 4,310,830,187.53 |
| 2025-06-30 | 96.09 | - | 2.29 | 4,559,179,984.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-25 | - | 龚丽丽 | 749 | 13.53 |
| 2025-07-15 | 2026-07-24 | 汪洋 | 374 | 4.90 |
| 2024-06-26 | 2025-07-14 | 张晓南 | 383 | -0.68 |
| 2024-06-26 | 2024-08-19 | 郑天行 | 54 | -9.65 |
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