基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990) |
净值：
1.0461
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.1036 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 29,657,000.00 | 570,558,745.00 | 10.04 |
| 01088 | 中国神华 | 16,194,000.00 | 567,517,693.58 | 9.99 |
| 00857 | 中国石油股份 | 73,734,000.00 | 558,091,436.76 | 9.82 |
| 00941 | 中国移动 | 7,428,500.00 | 548,171,850.21 | 9.65 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 110,602,000.00 | 466,523,372.51 | 8.21 |
| 01919 | 中远海控 | 26,271,000.00 | 326,266,773.53 | 5.74 |
| 00728 | 中国电信 | 55,562,000.00 | 270,495,584.96 | 4.76 |
| 00762 | 中国联通 | 25,414,000.00 | 178,585,489.36 | 3.14 |
| 00788 | 中国铁塔 | 15,401,100.00 | 160,806,322.63 | 2.83 |
| 03968 | 招商银行 | 2,471,000.00 | 117,842,029.54 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 2.32 | 5,681,212,750.76 |
| 2025-09-30 | 97.35 | - | 1.84 | 4,310,830,187.53 |
| 2025-06-30 | 96.09 | - | 2.29 | 4,559,179,984.06 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 1.13 | 4,788,144,277.36 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 7.34 | 3,501,610,816.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 汪洋 | 208 | 10.23 |
| 2024-07-25 | - | 龚丽丽 | 563 | 20.93 |
| 2024-06-26 | 2025-07-14 | 张晓南 | 383 | -0.68 |
| 2024-06-26 | 2024-08-19 | 郑天行 | 54 | -9.65 |
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