基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990) |
净值：
1.0903
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.1232 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 72,578,000.00 | 469,136,818.08 | 10.88 |
| 00941 | 中国移动 | 5,774,500.00 | 445,484,254.35 | 10.33 |
| 01088 | 中国神华 | 12,334,000.00 | 418,897,865.90 | 9.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23,656,000.00 | 411,215,540.92 | 9.54 |
| 01919 | 中远海控 | 32,884,500.00 | 363,577,207.71 | 8.43 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 86,486,000.00 | 319,787,952.53 | 7.42 |
| 00728 | 中国电信 | 40,390,000.00 | 195,807,642.28 | 4.54 |
| 00762 | 中国联通 | 18,390,000.00 | 148,756,761.49 | 3.45 |
| 01898 | 中煤能源 | 13,165,000.00 | 111,660,055.99 | 2.59 |
| 01109 | 华润置地 | 3,462,500.00 | 96,037,050.94 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.35 | - | 1.84 | 4,310,830,187.53 |
| 2025-06-30 | 96.09 | - | 2.29 | 4,559,179,984.06 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 1.13 | 4,788,144,277.36 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 7.34 | 3,501,610,816.65 |
| 2024-09-30 | 96.39 | - | 15.83 | 1,388,933,259.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 汪洋 | 125 | 12.15 |
| 2024-07-25 | - | 龚丽丽 | 480 | 23.04 |
| 2024-06-26 | 2025-07-14 | 张晓南 | 383 | -0.68 |
| 2024-06-26 | 2024-08-19 | 郑天行 | 54 | -9.65 |
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