港股央企红利ETF景顺(520990)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股央企红利ETF景顺(520990)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-222,282,352.48	655,734,212.13	258,253,988.48	8,425,904.63
利息合计	53,556.55	92,117.09	43,397.10	385,649.47
其中：存款利息收入	53,556.55	92,117.09	43,397.10	385,649.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	259,651,329.88	382,008,816.70	157,898,815.32	-105,798.27
其中：股票投资收益	181,107,401.23	129,589,868.53	11,381,486.74	-26,458,719.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,543,928.65	252,418,948.17	146,517,328.58	26,352,921.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-493,056,031.97	236,784,342.53	69,319,875.64	-11,298,305.57
其他收入	11,068,793.06	36,848,935.81	30,991,900.42	19,444,359.00
费用	16,154,174.70	29,733,370.45	13,974,547.24	5,428,603.08
管理人报酬	13,143,133.15	24,138,807.61	11,343,433.53	4,275,995.33
基金托管费	2,628,626.63	4,827,761.53	2,268,686.71	855,199.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	382,414.92	766,801.31	362,427.00	297,408.62
利润总额	-238,436,527.18	626,000,841.68	244,279,441.24	2,997,301.55

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