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建信恒久价值混合(530001)
建信恒久价值混合
(530001)
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累计净值：4.7044
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1194 | -0.44% |
| 2026-05-12 | 1.1243 | -0.43% |
| 2026-05-11 | 1.1292 | 0.44% |
| 2026-05-08 | 1.1242 | -2.18% |
| 2026-05-07 | 1.1493 | -2.45% |
| 2026-05-06 | 1.1782 | 1.44% |
| 2026-04-30 | 1.1615 | 0.92% |
| 2026-04-29 | 1.1509 | 3.48% |
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基金全称
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建信恒久价值混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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蒋严泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.01亿元
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份额规模
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7.8271亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.99%
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最近一月
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4.39%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.54%
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最近两年
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31.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 1,275,000.00 | 47,289,750.00 | 5.90 |
| 601318 | 中国平安 | 797,996.00 | 45,310,212.88 | 5.66 |
| 002379 | 宏桥控股 | 927,500.00 | 25,116,700.00 | 3.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 561,400.00 | 24,224,410.00 | 3.02 |
| 300677 | 英科医疗 | 408,317.00 | 23,960,041.56 | 2.99 |
| 000949 | 新乡化纤 | 3,473,800.00 | 22,753,390.00 | 2.84 |
| 000975 | 山金国际 | 760,100.00 | 22,559,768.00 | 2.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 759,100.00 | 20,275,561.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 616,693.00 | 20,178,194.96 | 2.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 125,400.00 | 18,905,304.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,878,481.94 | 32.81 | 45.60 |
| 采矿业 | 175,027,208.96 | 21.85 | 30.36 |
| 金融业 | 92,599,962.88 | 11.56 | 16.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,017,814.30 | 3.50 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,958,420.00 | 2.24 | 3.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.96 | - | 19.87 | 801,134,667.67 |
| 2025-12-31 | 73.56 | - | 27.70 | 868,070,203.25 |
| 2025-09-30 | 84.89 | - | 16.06 | 839,018,007.91 |
| 2025-06-30 | 74.62 | - | 30.63 | 781,467,607.06 |
| 2025-03-31 | 74.61 | - | 22.65 | 781,086,252.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 蒋严泽 | 1309 | -0.61 |
| 2017-03-22 | 2024-02-22 | 陶灿 | 2528 | 46.92 |
| 2011-10-11 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 1997 | 53.85 |
| 2011-07-11 | 2014-03-27 | 邱宇航 | 990 | -4.18 |
| 2009-12-17 | 2011-02-01 | 王新艳 | 411 | 3.70 |
| 2009-03-25 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 842 | 42.61 |
| 2005-12-01 | 2009-11-25 | 吴剑飞 | 1455 | 194.57 |
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