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建信恒久价值混合(530001)
建信恒久价值混合
(530001)
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累计净值：4.5068
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.0801 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.0767 | 0.44% |
| 2025-12-23 | 1.0720 | -0.17% |
| 2025-12-22 | 1.0738 | 0.63% |
| 2025-12-19 | 1.0671 | 0.45% |
| 2025-12-18 | 1.0623 | 0.79% |
| 2025-12-17 | 1.0540 | 1.53% |
| 2025-12-16 | 1.0381 | -0.92% |
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基金全称
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建信恒久价值混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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蒋严泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.39亿元
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份额规模
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8.1480亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.68%
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最近一月
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5.00%
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最近三月
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7.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.33%
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最近两年
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33.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,449,900.00 | 42,685,056.00 | 5.09 |
| 600415 | 小商品城 | 1,976,700.00 | 36,667,785.00 | 4.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,194,800.00 | 34,458,360.00 | 4.11 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,362,000.00 | 33,634,880.00 | 4.01 |
| 600938 | 中国海油 | 1,251,300.00 | 32,696,469.00 | 3.90 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,065,200.00 | 28,792,356.00 | 3.43 |
| 300115 | 长盈精密 | 677,738.00 | 28,248,119.84 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 492,296.00 | 27,130,432.56 | 3.23 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,298,600.00 | 22,543,696.00 | 2.69 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,932,900.00 | 22,402,311.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,901,737.83 | 29.31 | 34.53 |
| 采矿业 | 228,115,234.10 | 27.19 | 32.03 |
| 金融业 | 95,291,823.56 | 11.36 | 13.38 |
| 租赁和商务服务业 | 36,667,785.00 | 4.37 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,775,633.70 | 4.03 | 4.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,792,356.00 | 3.43 | 4.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,073,788.00 | 3.11 | 3.66 |
| 房地产业 | 17,461,176.00 | 2.08 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.89 | - | 16.06 | 839,018,007.91 |
| 2025-06-30 | 74.62 | - | 30.63 | 781,467,607.06 |
| 2025-03-31 | 74.61 | - | 22.65 | 781,086,252.15 |
| 2024-12-31 | 67.96 | - | 34.22 | 803,601,895.22 |
| 2024-09-30 | 80.99 | - | 21.09 | 850,091,271.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 蒋严泽 | 1170 | -9.52 |
| 2017-03-22 | 2024-02-22 | 陶灿 | 2528 | 46.92 |
| 2011-10-11 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 1997 | 53.85 |
| 2011-07-11 | 2014-03-27 | 邱宇航 | 990 | -4.18 |
| 2009-12-17 | 2011-02-01 | 王新艳 | 411 | 3.70 |
| 2009-03-25 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 842 | 42.61 |
| 2005-12-01 | 2009-11-25 | 吴剑飞 | 1455 | 194.57 |
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