建信价值(530001) |
净值:
1.3290
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日增长率:
-1.62%
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累计净值:4.4858 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 107579.03 | 87.80 |
科学研究和技术服务业 | 2434.61 | 1.99 |
租赁和商务服务业 | 2029.83 | 1.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1797.41 | 1.47 |
金融业 | 1347.44 | 1.10 | 其他 | 7326.38 | 5.98 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 84927.31 | 84.58 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3021.00 | 3.01 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 12223.03 | 12.17 |
其他各项资产 | 233.89 | 0.23 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-03-22 | 至今 | 陶灿 | 1436 | 106.33 | 79.89 |
2011-10-11 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 1997 | 53.13 | 75.49 |
2011-07-11 | 2014-03-27 | 邱宇航 | 990 | -6.41 | -4.50 |
2009-12-17 | 2011-02-01 | 王新艳 | 411 | 6.25 | 1.21 |
2009-03-25 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 842 | 45.65 | 38.18 |
2005-12-01 | 2009-11-25 | 吴剑飞 | 1455 | 201.11 | 314.11 |
现任基金经理:陶灿 |