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建信价值

(530001)

净值:
1.3290
日增长率:
-1.62%
累计净值:4.4858 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
建信价值(530001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.3290-1.62%
2021-02-251.3509-0.48%
2021-02-241.3574-4.11%
2021-02-231.4156-0.76%
2021-02-221.4265-2.73%
2021-02-191.4665-1.31%
2021-02-181.4860-1.47%
2021-02-101.50811.60%
基金公司 建信基金 基金经理 陶灿
销售机构 查看详情 发行份额 62.0186亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2531亿元
最近分红 建信价值成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.99% 3556/4731
最近一月 -10.52% 4089/4731
最近三月 15.21% 620/4731
最近六月 33.96% 95/4731
最近一年 60.07% 452/4731
今年以来 -0.18% 3725/4731
成立以来 772.99% 79/4731
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.44222.60%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF1.06161.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份145.013854.373.93制造业
600741华域汽车110.172743.232.80制造业
600438通威股份109.014190.413.42制造业
601012隆基股份87.146536.396.67制造业
300274阳光电源72.365230.184.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107579.0387.80
科学研究和技术服务业2434.611.99
租赁和商务服务业2029.831.66
信息传输、软件和信息技术服务业1797.411.47
金融业1347.441.10
其他7326.385.98
建信价值(530001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84927.3184.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3021.003.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12223.0312.17
其他各项资产233.890.23
建信价值(530001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-22至今陶灿1436106.3379.89
2011-10-112017-03-30顾中汉199753.1375.49
2011-07-112014-03-27邱宇航990-6.41-4.50
2009-12-172011-02-01王新艳4116.251.21
2009-03-252011-07-15卓利伟84245.6538.18
2005-12-012009-11-25吴剑飞1455201.11314.11
现任基金经理:陶灿
  • 基金公告
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