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建信恒久价值混合(530001)
建信恒久价值混合
(530001)
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累计净值：4.6216
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0757 | 0.52% |
| 2026-02-05 | 1.0701 | -2.67% |
| 2026-02-04 | 1.0994 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.0973 | 2.47% |
| 2026-02-02 | 1.0709 | -5.29% |
| 2026-01-30 | 1.1307 | -2.77% |
| 2026-01-29 | 1.1629 | -0.39% |
| 2026-01-28 | 1.1675 | 2.44% |
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基金全称
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建信恒久价值混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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蒋严泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.68亿元
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份额规模
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7.8977亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.86%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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7.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.12%
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最近两年
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46.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,564,600.00 | 53,931,762.00 | 6.21 |
| 601318 | 中国平安 | 679,696.00 | 46,491,206.40 | 5.36 |
| 600938 | 中国海油 | 1,539,900.00 | 46,474,182.00 | 5.35 |
| 000408 | 藏格矿业 | 443,500.00 | 37,431,400.00 | 4.31 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,209,700.00 | 34,597,420.00 | 3.99 |
| 002738 | 中矿资源 | 427,100.00 | 33,548,705.00 | 3.86 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,668,000.00 | 29,348,000.00 | 3.38 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,087,400.00 | 26,010,608.00 | 3.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,200,600.00 | 25,596,792.00 | 2.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,005,700.00 | 20,114,000.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,118,336.62 | 41.02 | 55.77 |
| 采矿业 | 146,116,736.00 | 16.83 | 22.88 |
| 金融业 | 92,757,853.20 | 10.69 | 14.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,597,420.00 | 3.99 | 5.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,916,242.40 | 1.03 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.56 | - | 27.70 | 868,070,203.25 |
| 2025-09-30 | 84.89 | - | 16.06 | 839,018,007.91 |
| 2025-06-30 | 74.62 | - | 30.63 | 781,467,607.06 |
| 2025-03-31 | 74.61 | - | 22.65 | 781,086,252.15 |
| 2024-12-31 | 67.96 | - | 34.22 | 803,601,895.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 蒋严泽 | 1214 | -4.49 |
| 2017-03-22 | 2024-02-22 | 陶灿 | 2528 | 46.92 |
| 2011-10-11 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 1997 | 53.85 |
| 2011-07-11 | 2014-03-27 | 邱宇航 | 990 | -4.18 |
| 2009-12-17 | 2011-02-01 | 王新艳 | 411 | 3.70 |
| 2009-03-25 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 842 | 42.61 |
| 2005-12-01 | 2009-11-25 | 吴剑飞 | 1455 | 194.57 |
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