建信恒久价值混合(530001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,260,253.34 |
101,650,586.80 |
7,501,953.17 |
64,740,196.35 |
| 本期利润 |
32,132,683.93 |
162,258,396.08 |
7,615,350.35 |
79,198,047.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.19 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
20.24 |
0.98 |
10.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
21.84 |
1.03 |
10.63 |
| 期末可供分配利润 |
407,169,255.97 |
451,120,533.08 |
328,796,656.11 |
333,295,329.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.57 |
0.38 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
800,719,193.14 |
868,070,203.25 |
781,467,607.06 |
803,601,895.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
0.91 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
777.17 |
746.82 |
602.21 |
595.04 |
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