建信恒久价值混合(530001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,650,586.80 |
7,501,953.17 |
64,740,196.35 |
52,780,341.30 |
| 本期利润 |
162,258,396.08 |
7,615,350.35 |
79,198,047.75 |
43,674,571.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.24 |
0.98 |
10.12 |
5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.84 |
1.03 |
10.63 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
451,120,533.08 |
328,796,656.11 |
333,295,329.71 |
303,525,545.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.38 |
0.37 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
868,070,203.25 |
781,467,607.06 |
803,601,895.22 |
782,431,901.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.91 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
746.82 |
602.21 |
595.04 |
564.53 |
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