基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信货币A(530002) |
每万份收益：
0.3206元
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7日年化率：
1.1940%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585991 | 25宁波银行CD266 | 1,191,861,885.18 | 2.34 |
| 250304 | 25进出04 | 991,826,304.60 | 1.95 |
| 250421 | 25农发21 | 942,480,479.04 | 1.85 |
| 160213 | 16国开13 | 826,530,208.16 | 1.62 |
| 112521328 | 25渤海银行CD328 | 598,192,813.35 | 1.17 |
| 112514068 | 25江苏银行CD068 | 499,681,712.02 | 0.98 |
| 112514096 | 25江苏银行CD096 | 498,486,662.79 | 0.98 |
| 112586767 | 25宁波银行CD284 | 498,326,522.72 | 0.98 |
| 112512140 | 25北京银行CD140 | 498,281,934.73 | 0.98 |
| 112508272 | 25中信银行CD272 | 496,670,256.42 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 66.04 | 14.39 | 50,952,040,096.09 |
| 2025-09-30 | - | 53.15 | 20.56 | 64,985,588,999.84 |
| 2025-06-30 | - | 48.68 | 30.79 | 62,262,180,930.39 |
| 2025-03-31 | - | 69.02 | 13.14 | 48,965,211,661.76 |
| 2024-12-31 | - | 57.55 | 30.88 | 39,809,500,367.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 吴沛文 | 2398 | 13.56 |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2571 | 14.98 |
| 2013-08-05 | - | 于倩倩 | 4570 | 39.59 |
| 2013-12-20 | 2018-04-02 | 高珊 | 1564 | 16.08 |
| 2013-12-10 | 2021-10-21 | 陈建良 | 2872 | 27.47 |
| 2012-02-17 | 2014-01-21 | 彭云峰 | 704 | 8.15 |
| 2007-11-03 | 2012-02-17 | 李菁 | 1567 | 12.75 |
| 2006-04-25 | 2011-02-01 | 汪沛 | 1743 | 13.14 |
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