| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.07 | 35.33 | 26.48 | 38.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.71 | 7.15 | 3.96 | 5.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 9.13 | 13.67 | 26.83 | 16.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.81 | 11.54 | 4.69 | 3.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.32 | 37.56 | 41.07 | 40.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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