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建信核心精选混合(530006)
建信核心精选混合
(530006)
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累计净值：3.8170
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.4210 | -1.43% |
| 2026-09-23 | 2.4560 | -0.20% |
| 2026-09-22 | 2.4610 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 2.4610 | 0.41% |
| 2026-09-18 | 2.4510 | 0.41% |
| 2026-09-17 | 2.4410 | -0.25% |
| 2026-09-16 | 2.4470 | -0.65% |
| 2026-09-15 | 2.4630 | -0.73% |
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基金全称
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建信核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王东杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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1.0944亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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-5.10%
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最近三月
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-1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.42%
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最近两年
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5.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 524,800.00 | 26,470,912.00 | 9.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,300.00 | 26,436,427.00 | 9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,073.00 | 26,360,359.73 | 9.86 |
| 601138 | 工业富联 | 270,300.00 | 19,502,145.00 | 7.29 |
| 300628 | 亿联网络 | 573,883.00 | 19,408,723.06 | 7.26 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 379,845.00 | 16,143,412.50 | 6.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 427,600.00 | 14,961,724.00 | 5.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,144.00 | 14,152,880.00 | 5.29 |
| 002595 | 豪迈科技 | 274,515.00 | 12,792,399.00 | 4.78 |
| 601799 | 星宇股份 | 128,872.00 | 11,678,380.64 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,618,269.93 | 70.53 | 89.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,961,724.00 | 5.59 | 7.13 |
| 房地产业 | 6,074,120.15 | 2.27 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,606.32 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.45 | - | 20.27 | 267,418,035.88 |
| 2026-03-31 | 77.66 | - | 22.54 | 292,385,691.88 |
| 2025-12-31 | 77.16 | - | 10.26 | 335,745,402.54 |
| 2025-09-30 | 77.21 | - | 10.71 | 369,514,208.79 |
| 2025-06-30 | 75.87 | - | 24.34 | 362,899,990.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-28 | - | 王东杰 | 3319 | 99.27 |
| 2017-06-09 | 2018-09-12 | 姚锦 | 460 | -8.81 |
| 2016-03-30 | 2017-08-28 | 潘龙玲 | 516 | 3.02 |
| 2015-05-22 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 678 | -31.10 |
| 2013-11-13 | 2015-05-22 | 乔林建 | 555 | 131.96 |
| 2010-04-27 | 2013-12-20 | 王新艳 | 1333 | 9.76 |
| 2008-11-25 | 2010-04-27 | 田擎 | 518 | 68.13 |
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