首页 >
基金>
建信核心精选混合(530006)
建信核心精选混合
(530006)
|
|
|
累计净值：4.0930
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 2.6970 | 0.75% |
| 2026-02-06 | 2.6770 | -1.11% |
| 2026-02-05 | 2.7070 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 2.7100 | 1.54% |
| 2026-02-03 | 2.6690 | 1.91% |
| 2026-02-02 | 2.6190 | -1.91% |
| 2026-01-30 | 2.6700 | -0.78% |
| 2026-01-29 | 2.6910 | 1.93% |
|
基金全称
|
建信核心精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
王东杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.36亿元
|
份额规模
|
1.2597亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.40元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.98%
|
|
最近一月
|
0.11%
|
|
最近三月
|
-0.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.01%
|
|
最近两年
|
17.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 517,500.00 | 33,518,475.00 | 9.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,673.00 | 33,300,565.98 | 9.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,900.00 | 32,914,602.00 | 9.80 |
| 601799 | 星宇股份 | 226,772.00 | 27,976,861.64 | 8.33 |
| 002595 | 豪迈科技 | 277,590.00 | 23,459,130.90 | 6.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 120,500.00 | 20,689,850.00 | 6.16 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 360,045.00 | 20,392,948.80 | 6.07 |
| 300628 | 亿联网络 | 558,383.00 | 19,906,353.95 | 5.93 |
| 600048 | 保利发展 | 2,638,005.00 | 16,091,830.50 | 4.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 302,900.00 | 15,320,682.00 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,299,281.99 | 65.61 | 85.04 |
| 房地产业 | 16,091,830.50 | 4.79 | 6.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,320,682.00 | 4.56 | 5.91 |
| 卫生和社会工作 | 7,313,778.00 | 2.18 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.16 | - | 10.26 | 335,745,402.54 |
| 2025-09-30 | 77.21 | - | 10.71 | 369,514,208.79 |
| 2025-06-30 | 75.87 | - | 24.34 | 362,899,990.79 |
| 2025-03-31 | 79.52 | - | 10.54 | 391,588,401.77 |
| 2024-12-31 | 78.90 | - | 10.91 | 391,884,556.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-28 | - | 王东杰 | 3089 | 121.98 |
| 2017-06-09 | 2018-09-12 | 姚锦 | 460 | -8.81 |
| 2016-03-30 | 2017-08-28 | 潘龙玲 | 516 | 3.02 |
| 2015-05-22 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 678 | -31.10 |
| 2013-11-13 | 2015-05-22 | 乔林建 | 555 | 131.96 |
| 2010-04-27 | 2013-12-20 | 王新艳 | 1333 | 9.76 |
| 2008-11-25 | 2010-04-27 | 田擎 | 518 | 68.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
