建信核心精选混合(530006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信核心精选混合(530006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,350,506.18	17,574,604.18	-13,564,206.85	48,592,779.93
利息合计	265,251.41	880,881.89	470,061.01	1,084,477.27
其中：存款利息收入	61,937.10	148,030.75	77,620.91	179,112.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	203,314.31	732,851.14	392,440.10	905,365.03
投资收益合计	6,256,026.07	24,847,286.33	6,834,700.03	-6,463,741.38
其中：股票投资收益	2,527,699.24	16,873,853.46	2,023,692.90	-15,041,821.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,728,326.83	7,973,432.87	4,811,007.13	8,578,079.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,882,117.93	-8,180,323.61	-20,879,461.56	53,901,592.70
其他收入	10,334.27	26,759.57	10,493.67	70,451.34
费用	2,207,191.02	5,333,431.22	2,730,217.93	5,745,296.52
管理人报酬	1,821,710.64	4,430,541.11	2,262,963.30	4,768,362.53
基金托管费	303,618.38	738,423.61	377,160.57	794,727.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,859.23	164,449.54	90,084.97	182,206.98
利润总额	-24,557,697.20	12,241,172.96	-16,294,424.78	42,847,483.41

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