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建信责任

(530010)

净值:
2.6655
日增长率:
-2.76%
累计净值:2.6655 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
建信责任(530010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-262.6655-2.76%
2021-02-252.74121.71%
2021-02-242.6952-1.70%
2021-02-232.74170.37%
2021-02-222.7315-1.46%
2021-02-192.77210.63%
2021-02-182.75481.64%
2021-02-102.71040.58%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 23.9647亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8868亿元
最近分红 建信责任成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 232/814
最近一月 0.84% 119/814
最近三月 5.50% 394/814
最近六月 13.18% 249/814
最近一年 31.28% 222/814
今年以来 4.41% 193/814
成立以来 169.52% 25/814
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.44222.60%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF1.06161.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行0.713.220.04金融业
601328交通银行0.683.050.03金融业
601668中国建筑0.542.740.03建筑业
601166兴业银行0.367.510.08金融业
601166兴业银行0.325.160.06金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业61.920.70
制造业35.240.40
信息传输、软件和信息技术服务业9.110.10
建筑业7.210.08
房地产业4.680.05
其他8766.5698.67
建信责任(530010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114.761.37
存托凭证0.000.00
基金投资7725.8792.53
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计506.986.07
其他各项资产1.520.02
建信责任(530010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今薛玲1689100.5260.86
2012-03-212016-07-20叶乐天158243.6042.27
2010-05-282012-05-28梁洪昀731-2.40-7.14
现任基金经理:薛玲
  • 基金公告
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