建信责任

(530010)

净值:
1.8892
日增长率:
0.84%
累计净值:1.8892 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
建信责任(530010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.88920.84%
2020-04-011.8734-0.43%
2020-03-311.8815-0.48%
2020-03-301.8905-0.54%
2020-03-301.8905-0.54%
2020-03-301.8905-0.54%
2020-03-271.90070.22%
2020-03-261.8965-0.15%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 23.9647亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0435亿元
最近分红 建信责任成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.87% 88/527
最近一月 -0.52% 274/527
最近三月 4.05% 289/527
最近六月 7.68% 139/527
最近一年 20.76% 135/527
今年以来 29.45% 139/527
成立以来 100.38% 23/527
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行2.0712.750.11金融业
600016民生银行1.7514.390.12金融业
601668中国建筑1.1210.840.09建筑业
601166兴业银行0.9516.020.14金融业
600000浦发银行0.8510.710.09金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业110.931.19
制造业45.380.49
建筑业19.780.21
房地产业12.050.13
信息传输、软件和信息技术服务业7.750.08
其他9132.3897.90
建信责任(530010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票202.701.92
存托凭证0.000.00
基金投资9704.0892.13
债券5.000.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计608.045.77
其他各项资产13.120.12
建信责任(530010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今薛玲3039.944.66
2012-03-212016-07-20叶乐天158243.6042.27
2010-05-282012-05-28梁洪昀731-2.40-7.14
现任基金经理:薛玲