基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证社会责任ETF联接(530010) |
净值：
2.6600
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日增长率：
0.35%
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累计净值：2.6600 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,700.00 | 116,280.00 | 0.15 |
| 600036 | 招商银行 | 1,900.00 | 79,990.00 | 0.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,600.00 | 54,756.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 1,900.00 | 51,661.00 | 0.07 |
| 601328 | 交通银行 | 4,100.00 | 29,725.00 | 0.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,000.00 | 28,600.00 | 0.04 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100.00 | 26,739.00 | 0.04 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 400.00 | 25,908.00 | 0.03 |
| 601601 | 中国太保 | 600.00 | 25,146.00 | 0.03 |
| 600031 | 三一重工 | 1,100.00 | 23,243.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 345,737.00 | 0.46 | 36.90 |
| 制造业 | 318,023.00 | 0.42 | 33.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,423.00 | 0.08 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,614.00 | 0.07 | 6.04 |
| 建筑业 | 51,014.00 | 0.07 | 5.44 |
| 采矿业 | 46,864.00 | 0.06 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,822.00 | 0.04 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 18,912.00 | 0.03 | 2.02 |
| 房地产业 | 9,958.00 | 0.01 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 2,600.00 | - | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 5.53 | 59,611,559.98 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.69 | 69,438,059.69 |
| 2025-12-31 | 1.24 | - | 5.50 | 75,567,690.09 |
| 2025-09-30 | 0.71 | - | 6.34 | 76,990,047.24 |
| 2025-06-30 | - | 4.95 | 1.37 | 81,758,120.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-17 | - | 张溢麟 | 309 | -6.43 |
| 2016-07-04 | 2025-11-17 | 薛玲 | 3423 | 113.46 |
| 2012-03-21 | 2016-07-20 | 叶乐天 | 1582 | 44.56 |
| 2010-05-28 | 2012-05-28 | 梁洪昀 | 731 | -3.80 |
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