建信上证社会责任ETF联接(530010)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-8,960,037.07 |
6,052,325.73 |
1,730,316.37 |
14,104,360.85 |
| 利息合计 |
6,975.56 |
11,006.86 |
2,653.12 |
15,517.52 |
| 其中：存款利息收入 |
6,975.56 |
11,006.86 |
2,653.12 |
15,517.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,245,779.86 |
7,669,224.97 |
2,724,452.47 |
1,530,676.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-39,310.47 |
56,238.58 |
22,007.52 |
7,681.87 |
| 基金投资收益 |
2,280,818.00 |
7,570,359.71 |
2,666,368.17 |
1,505,598.78 |
| 债券投资收益 |
- |
30,786.71 |
27,278.16 |
6,923.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,272.33 |
11,839.97 |
8,798.62 |
10,472.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-11,216,416.96 |
-1,647,365.14 |
-1,008,579.98 |
12,540,031.12 |
| 其他收入 |
3,624.47 |
19,459.04 |
11,790.76 |
18,135.76 |
| 费用 |
59,170.67 |
129,630.58 |
68,950.31 |
128,551.47 |
| 管理人报酬 |
10,333.93 |
29,202.08 |
16,022.86 |
24,021.84 |
| 基金托管费 |
2,066.70 |
5,840.53 |
3,204.64 |
4,804.34 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
46,770.04 |
94,550.98 |
49,685.82 |
99,682.88 |
| 利润总额 |
-9,019,207.74 |
5,922,695.15 |
1,661,366.06 |
13,975,809.38 |
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