2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,136,428.34 | 20,325.62 | 10,660.12 | 26,757.04 |
利息合计 | 9,395.45 | 20,325.62 | 10,660.12 | 26,757.04 |
其中:存款利息收入 | 9,395.45 | 19,172.62 | 9,508.12 | 26,753.40 |
债券利息收入 | 0.00 | 2.31 | 1.31 | 3.64 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 1,150.69 | 1,150.69 | 0.00 |
投资收益合计 | 670,876.65 | 5,124,356.61 | 4,469,615.84 | 14,429,015.25 |
其中:股票投资收益 | 18,596.50 | -162.90 | 16,039.35 | -141,502.31 |
基金投资收益 | 652,280.15 | 5,086,868.13 | 4,437,710.39 | 14,529,044.22 |
债券投资收益 | 0.00 | 8,226.99 | 0.00 | 11,568.32 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 29,424.39 | 15,866.10 | 29,905.02 |
公允价值变动收益 | -3,819,525.47 | -2,039,944.21 | -2,103,536.99 | 3,659,451.64 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,825.03 | 10,567.44 | 5,332.88 | 50,944.91 |
费用 | 80,525.15 | 194,041.30 | 101,197.69 | 313,944.96 |
管理人报酬 | 12,827.02 | 30,112.59 | 15,852.07 | 32,162.15 |
基金托管费 | 2,565.36 | 6,022.56 | 3,170.47 | 6,432.38 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 25,596.15 | 16,466.38 | 102,014.47 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,216,953.49 | 2,921,264.16 | 2,280,874.16 | 17,852,223.88 |