首页 >
基金>
建信内生动力混合A(530011)
建信内生动力混合A
(530011)
|
|
|
累计净值：2.8210
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.5850 | -2.46% |
| 2026-09-23 | 1.6250 | 0.25% |
| 2026-09-22 | 1.6210 | -0.55% |
| 2026-09-21 | 1.6300 | 1.05% |
| 2026-09-18 | 1.6130 | 1.70% |
| 2026-09-17 | 1.5860 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 1.5930 | 1.14% |
| 2026-09-15 | 1.5750 | -0.13% |
|
基金全称
|
建信内生动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
杨荔媛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.74亿元
|
份额规模
|
0.9386亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.24元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.06%
|
|
最近一月
|
-2.46%
|
|
最近三月
|
-12.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.33%
|
|
最近两年
|
48.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,900.00 | 11,303,000.00 | 5.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,700.00 | 6,745,973.00 | 3.22 |
| 300687 | 赛意信息 | 210,200.00 | 6,516,200.00 | 3.11 |
| 605117 | 德业股份 | 61,020.00 | 6,479,103.60 | 3.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,908.00 | 5,859,589.20 | 2.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,599.00 | 5,742,384.45 | 2.74 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 67,000.00 | 5,550,950.00 | 2.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,600.00 | 5,379,000.00 | 2.57 |
| 300136 | 信维通信 | 38,100.00 | 4,543,425.00 | 2.17 |
| 002008 | 大族激光 | 29,900.00 | 4,488,289.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,386,232.52 | 56.99 | 74.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,831,714.49 | 9.47 | 12.30 |
| 采矿业 | 6,518,724.00 | 3.11 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,529,732.80 | 2.64 | 3.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,191,802.00 | 2.00 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,842,532.00 | 1.36 | 1.76 |
| 金融业 | 2,085,354.00 | 1.00 | 1.29 |
| 房地产业 | 801,306.00 | 0.38 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.94 | - | 26.53 | 209,484,950.98 |
| 2026-03-31 | 70.11 | - | 25.56 | 138,516,346.48 |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 14.94 | 145,064,771.65 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 8.81 | 142,224,374.32 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 15.38 | 140,369,689.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 杨荔媛 | 400 | 27.89 |
| 2021-10-20 | 2025-08-25 | 孙晟 | 1405 | -36.88 |
| 2014-11-25 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 2522 | 257.79 |
| 2010-11-17 | 2015-09-28 | 万志勇 | 1776 | 34.34 |
| 2010-11-16 | 2011-12-20 | 王新艳 | 399 | -16.00 |
| 2010-11-16 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 241 | -1.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
