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建信内生动力混合A(530011)
建信内生动力混合A
(530011)
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累计净值：2.6930
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4570 | -0.68% |
| 2026-02-05 | 1.4670 | -1.94% |
| 2026-02-04 | 1.4960 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.4960 | 3.10% |
| 2026-02-02 | 1.4510 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 1.4850 | 1.16% |
| 2026-01-29 | 1.4680 | -2.00% |
| 2026-01-28 | 1.4980 | 0.07% |
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基金全称
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建信内生动力混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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杨荔媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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1.0349亿份
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成立以来分红
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每份累计1.24元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.89%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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12.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.19%
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最近两年
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39.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 16,000.00 | 6,894,080.00 | 4.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,800.00 | 5,096,992.00 | 3.51 |
| 600183 | 生益科技 | 66,800.00 | 4,770,188.00 | 3.29 |
| 601100 | 恒立液压 | 42,100.00 | 4,627,211.00 | 3.19 |
| 600486 | 扬农化工 | 65,000.00 | 4,510,350.00 | 3.11 |
| 601689 | 拓普集团 | 51,700.00 | 3,990,206.00 | 2.75 |
| 000630 | 铜陵有色 | 652,800.00 | 3,923,328.00 | 2.70 |
| 301511 | 德福科技 | 106,200.00 | 3,800,898.00 | 2.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 352,000.00 | 3,660,800.00 | 2.52 |
| 000962 | 东方钽业 | 101,500.00 | 3,355,590.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,948,648.59 | 66.14 | 73.90 |
| 金融业 | 7,876,970.00 | 5.43 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,805,464.02 | 5.38 | 6.01 |
| 采矿业 | 6,695,572.00 | 4.62 | 5.16 |
| 租赁和商务服务业 | 4,297,667.00 | 2.96 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,254,247.00 | 2.24 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,073,780.00 | 1.43 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,875,265.00 | 1.29 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 14.94 | 145,064,771.65 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 8.81 | 142,224,374.32 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 15.38 | 140,369,689.72 |
| 2025-03-31 | 83.68 | - | 15.97 | 155,598,427.00 |
| 2024-12-31 | 69.79 | - | 31.21 | 218,148,779.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 杨荔媛 | 169 | 17.56 |
| 2021-10-20 | 2025-08-25 | 孙晟 | 1405 | -36.88 |
| 2014-11-25 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 2522 | 257.79 |
| 2010-11-17 | 2015-09-28 | 万志勇 | 1776 | 34.34 |
| 2010-11-16 | 2011-12-20 | 王新艳 | 399 | -16.00 |
| 2010-11-16 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 241 | -1.00 |
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