首页 >
基金>
建信内生动力混合A(530011)
建信内生动力混合A
(530011)
|
|
|
累计净值：2.9990
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.7630 | 2.08% |
| 2026-05-12 | 1.7270 | 0.29% |
| 2026-05-11 | 1.7220 | 2.81% |
| 2026-05-08 | 1.6750 | -1.06% |
| 2026-05-07 | 1.6930 | 1.68% |
| 2026-05-06 | 1.6650 | 3.03% |
| 2026-04-30 | 1.6160 | 0.81% |
| 2026-04-29 | 1.6030 | 1.26% |
|
基金全称
|
建信内生动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
杨荔媛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.38亿元
|
份额规模
|
0.9903亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.24元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.89%
|
|
最近一月
|
15.83%
|
|
最近三月
|
17.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
49.77%
|
|
最近两年
|
49.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,400.00 | 6,819,736.00 | 4.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,300.00 | 5,864,923.00 | 4.23 |
| 002756 | 永兴材料 | 61,500.00 | 4,601,430.00 | 3.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,000.00 | 4,221,280.00 | 3.05 |
| 600486 | 扬农化工 | 53,900.00 | 4,042,500.00 | 2.92 |
| 600418 | 江淮汽车 | 84,200.00 | 3,890,040.00 | 2.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,300.00 | 3,462,978.00 | 2.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,700.00 | 3,441,675.00 | 2.48 |
| 000933 | 神火股份 | 96,400.00 | 2,969,120.00 | 2.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 78,900.00 | 2,856,180.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,274,984.86 | 64.45 | 91.93 |
| 金融业 | 2,973,318.00 | 2.15 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,787,161.50 | 2.01 | 2.87 |
| 房地产业 | 1,094,181.00 | 0.79 | 1.13 |
| 采矿业 | 980,097.00 | 0.71 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.11 | - | 25.56 | 138,516,346.48 |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 14.94 | 145,064,771.65 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 8.81 | 142,224,374.32 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 15.38 | 140,369,689.72 |
| 2025-03-31 | 83.68 | - | 15.97 | 155,598,427.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 杨荔媛 | 263 | 42.25 |
| 2021-10-20 | 2025-08-25 | 孙晟 | 1405 | -36.88 |
| 2014-11-25 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 2522 | 257.79 |
| 2010-11-17 | 2015-09-28 | 万志勇 | 1776 | 34.34 |
| 2010-11-16 | 2011-12-20 | 王新艳 | 399 | -16.00 |
| 2010-11-16 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 241 | -1.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
