建信内生动力混合A(530011)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,867,474.46 |
-21,569,958.69 |
27,055,228.99 |
-8,300,766.38 |
| 本期利润 |
1,929,663.21 |
-20,554,388.88 |
33,786,835.65 |
9,166,794.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.15 |
0.20 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
-12.53 |
16.10 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.34 |
-11.03 |
17.05 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
41,185,223.72 |
22,477,183.77 |
58,576,947.15 |
39,792,780.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.19 |
0.38 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
144,672,934.92 |
139,648,403.90 |
213,217,004.07 |
211,444,151.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.19 |
1.38 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.16 |
124.38 |
152.20 |
125.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
