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建信转债增强债券A(530020)
建信转债增强债券A
(530020)
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累计净值：3.5510
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 3.5510 | 0.85% |
| 2025-12-04 | 3.5210 | 0.20% |
| 2025-12-03 | 3.5140 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 3.5160 | -0.68% |
| 2025-12-01 | 3.5400 | 0.51% |
| 2025-11-28 | 3.5220 | 0.80% |
| 2025-11-27 | 3.4940 | -0.57% |
| 2025-11-26 | 3.5140 | -0.59% |
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基金全称
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建信转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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吕怡 赵荣杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.1295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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2.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.74%
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最近两年
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22.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 30,900.00 | 1,998,921.00 | 1.97 |
| 600760 | 中航沈飞 | 17,200.00 | 1,235,476.00 | 1.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,800.00 | 987,390.00 | 0.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,235.00 | 958,005.00 | 0.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 888,096.00 | 0.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,300.00 | 858,494.00 | 0.84 |
| 000962 | 东方钽业 | 30,200.00 | 736,880.00 | 0.73 |
| 301608 | 博实结 | 7,200.00 | 661,176.00 | 0.65 |
| 601138 | 工业富联 | 8,800.00 | 580,888.00 | 0.57 |
| 600036 | 招商银行 | 14,000.00 | 565,740.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,272,644.10 | 15.03 | 78.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,709,135.40 | 1.68 | 8.82 |
| 金融业 | 1,536,674.00 | 1.51 | 7.93 |
| 租赁和商务服务业 | 435,925.00 | 0.43 | 2.25 |
| 采矿业 | 414,210.00 | 0.41 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.07 | 86.40 | 2.84 | 101,632,133.11 |
| 2025-06-30 | 13.51 | 83.05 | 1.26 | 102,398,114.31 |
| 2025-03-31 | 10.36 | 82.39 | 1.25 | 93,881,842.66 |
| 2024-12-31 | 10.66 | 82.62 | 2.10 | 90,292,561.08 |
| 2024-09-30 | 19.98 | 87.31 | 2.28 | 89,288,009.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 赵荣杰 | 95 | 5.43 |
| 2022-09-13 | - | 吕怡 | 1183 | 6.22 |
| 2021-01-25 | 2025-09-05 | 牛兴华 | 1684 | 12.23 |
| 2019-08-06 | 2023-02-20 | 李峰 | 1294 | 33.93 |
| 2016-06-01 | 2019-08-12 | 朱建华 | 1167 | -7.35 |
| 2012-05-29 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 1470 | 148.00 |
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