建信转债增强债券A(530020)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信转债增强债券A(530020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,843,497.06	2,398,392.81	-4,026,085.59	1,003,145.77
利息合计	29,153.25	30,115.74	18,593.55	45,418.26
其中：存款利息收入	5,595.14	17,181.84	8,386.07	33,798.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,558.11	12,933.90	10,207.48	11,620.00
投资收益合计	4,535,332.42	1,661,690.84	-3,117,633.83	-4,783,595.46
其中：股票投资收益	293,432.92	1,061,134.25	-1,131,683.32	-2,673,626.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,118,988.40	359,694.13	-2,168,549.12	-2,247,687.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	122,911.10	240,862.46	182,598.61	137,718.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,274,884.62	704,024.99	-928,160.35	5,736,621.89
其他收入	4,126.77	2,561.24	1,115.04	4,701.08
费用	603,884.60	1,159,542.24	593,457.79	1,577,064.69
管理人报酬	351,910.78	659,475.30	332,851.84	791,129.80
基金托管费	93,842.93	175,860.11	88,760.53	210,967.99
销售服务费	86,703.51	164,376.24	82,428.63	194,312.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,795.38	21,596.06	9,699.81	180,101.56
其中：卖出回购金融资产支出	2,795.38	21,596.06	9,699.81	180,101.56
其他费用	68,013.79	137,125.35	79,238.91	199,314.35
利润总额	5,239,612.46	1,238,850.57	-4,619,543.38	-573,918.92

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