建信双月A

(530029)

每万份收益:
0.6761元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
建信双月A(530029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.67612.50%
2019-06-080.67612.50%
2019-06-070.67612.50%
2019-06-060.67592.50%
2019-06-050.67612.50%
2019-06-020.67612.49%
2019-06-010.67612.49%
2019-05-310.67612.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191001819兴业银行CD01859011.7585997.14
211180708418招商银行CD08449959.3076256.05
311181719918光大银行CD19949928.3131666.04
411181131118平安银行CD31146428.9372465.62
511181631518上海银行CD31544960.0268665.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券48065.7951335.82
建信双月A(530029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券813818.5199.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6210.240.76
其他各项资产1220.270.15
建信双月A(530029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-29至今高珊2360硕士
现任基金经理:刘思