建信荣元一年定开债(530029)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信荣元一年定开债(530029)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	166,947,354.18	38,607,401.51	21,213,204.00	419,868,773.10
利息合计	37,540.67	6,917,491.77	6,872,666.27	101,218.67
其中：存款利息收入	4,234.64	86,081.04	63,727.41	50,535.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,306.03	6,831,410.73	6,808,938.86	50,683.59
投资收益合计	123,861,361.92	158,838,830.10	94,137,042.66	294,998,875.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,861,361.92	158,838,830.10	94,137,042.66	294,998,875.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,048,451.59	-127,148,920.36	-79,796,504.93	124,768,678.51
其他收入	-	-	-	-
费用	30,247,294.42	53,852,339.89	20,027,683.23	51,158,868.14
管理人报酬	13,219,222.14	26,626,827.95	13,238,728.41	26,341,504.54
基金托管费	4,406,407.40	8,875,609.33	4,412,909.44	8,780,501.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,505,951.94	18,140,459.68	2,248,918.46	15,790,554.69
其中：卖出回购金融资产支出	12,505,951.94	18,140,459.68	2,248,918.46	15,790,554.69
其他费用	99,927.93	208,704.51	127,009.86	246,307.39
利润总额	136,700,059.76	-15,244,938.38	1,185,520.77	368,709,904.96

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