基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF东财(530050) |
净值：
1.1384
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1384 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 13,089,648.00 | 8.53 |
| 601318 | 中国平安 | 177,400.00 | 9,453,646.00 | 6.16 |
| 600036 | 招商银行 | 206,000.00 | 8,499,560.00 | 5.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 274,300.00 | 8,171,397.00 | 5.33 |
| 603259 | 药明康德 | 41,200.00 | 6,894,408.00 | 4.49 |
| 600900 | 长江电力 | 203,700.00 | 5,813,598.00 | 3.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,269.00 | 5,316,473.69 | 3.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 281,900.00 | 5,088,295.00 | 3.32 |
| 601398 | 工商银行 | 538,600.00 | 4,459,608.00 | 2.91 |
| 600030 | 中信证券 | 162,500.00 | 4,202,250.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,311,847.08 | 39.31 | 39.42 |
| 金融业 | 48,777,756.00 | 31.79 | 31.88 |
| 采矿业 | 16,514,433.07 | 10.76 | 10.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,414,515.43 | 6.79 | 6.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,894,408.00 | 4.49 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,029,326.00 | 3.93 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,710,665.00 | 1.11 | 1.12 |
| 建筑业 | 1,492,526.00 | 0.97 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 838,472.00 | 0.55 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.70 | - | 0.39 | 153,443,488.77 |
| 2026-06-30 | 99.48 | - | 0.62 | 148,736,507.89 |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.49 | 168,726,696.67 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.50 | 169,226,388.42 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.47 | 174,540,140.41 |
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