基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF东财(530050) |
净值：
1.1850
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1850 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 11,262,155.00 | 7.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,200.00 | 8,313,000.00 | 5.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,884.00 | 7,792,666.20 | 5.24 |
| 601318 | 中国平安 | 163,100.00 | 7,786,394.00 | 5.24 |
| 600036 | 招商银行 | 189,400.00 | 6,723,700.00 | 4.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 252,100.00 | 6,337,794.00 | 4.26 |
| 688012 | 中微公司 | 11,653.00 | 5,459,430.50 | 3.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 17,422.00 | 5,399,077.80 | 3.63 |
| 688041 | 海光信息 | 14,054.00 | 5,204,196.20 | 3.50 |
| 600900 | 长江电力 | 187,200.00 | 4,955,184.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,075,259.73 | 45.77 | 46.01 |
| 金融业 | 41,349,650.00 | 27.80 | 27.95 |
| 采矿业 | 13,038,813.00 | 8.77 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,139,158.05 | 8.16 | 8.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,198,931.00 | 3.50 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,706,478.00 | 3.16 | 3.18 |
| 建筑业 | 1,371,440.00 | 0.92 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,272,960.00 | 0.86 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 805,650.00 | 0.54 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.48 | - | 0.62 | 148,736,507.89 |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.49 | 168,726,696.67 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.50 | 169,226,388.42 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.47 | 174,540,140.41 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 0.85 | 205,956,735.82 |
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