基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF东财(530050) |
净值：
1.1997
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.1997 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,200.00 | 15,424,416.00 | 9.11 |
| 601318 | 中国平安 | 192,000.00 | 13,132,800.00 | 7.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 297,000.00 | 10,237,590.00 | 6.05 |
| 600036 | 招商银行 | 223,100.00 | 9,392,510.00 | 5.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 305,100.00 | 6,425,406.00 | 3.80 |
| 600900 | 长江电力 | 220,400.00 | 5,992,676.00 | 3.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,038.00 | 5,473,710.90 | 3.23 |
| 600030 | 中信证券 | 176,300.00 | 5,061,573.00 | 2.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,300.00 | 4,783,471.00 | 2.83 |
| 601398 | 工商银行 | 583,600.00 | 4,627,948.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,408,493.49 | 35.11 | 35.23 |
| 金融业 | 56,825,727.00 | 33.58 | 33.70 |
| 采矿业 | 21,040,671.00 | 12.43 | 12.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,614,893.96 | 6.86 | 6.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,603,966.00 | 4.49 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,450,831.00 | 2.63 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,077,475.81 | 2.41 | 2.42 |
| 建筑业 | 1,912,464.00 | 1.13 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,683,168.00 | 0.99 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.50 | 169,226,388.42 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.47 | 174,540,140.41 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 0.85 | 205,956,735.82 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.49 | 196,505,245.04 |
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