基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF东财(530050) |
净值：
1.1904
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1904 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,800.00 | 17,039,082.00 | 9.76 |
| 601318 | 中国平安 | 203,000.00 | 11,187,330.00 | 6.41 |
| 600036 | 招商银行 | 233,500.00 | 9,435,735.00 | 5.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 310,900.00 | 9,152,896.00 | 5.24 |
| 600900 | 长江电力 | 231,100.00 | 6,297,475.00 | 3.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 313,700.00 | 6,226,945.00 | 3.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 84,200.00 | 6,024,510.00 | 3.45 |
| 600030 | 中信证券 | 184,400.00 | 5,513,560.00 | 3.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,046.00 | 5,360,950.00 | 3.07 |
| 603259 | 药明康德 | 47,300.00 | 5,299,019.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,947,772.80 | 37.21 | 37.35 |
| 金融业 | 54,743,417.00 | 31.36 | 31.48 |
| 采矿业 | 18,280,307.00 | 10.47 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,885,328.50 | 7.96 | 7.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,651,880.00 | 4.38 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,321,120.54 | 3.05 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,549,506.00 | 2.61 | 2.62 |
| 建筑业 | 2,126,045.00 | 1.22 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,324,045.00 | 0.76 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,065,816.00 | 0.61 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.47 | 174,540,140.41 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 0.85 | 205,956,735.82 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.49 | 196,505,245.04 |
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