上证50ETF东财(530050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证50ETF东财(530050)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	168,617,690.26	204,617,420.09
其中：股票投资	168,617,690.26	204,617,420.09
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	169,467,445.81	206,374,910.22
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	35,054.32	291,081.45
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	22,502.32	22,300.17
应付托管费	7,500.75	7,433.38
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	176,000.00	97,359.40
负债合计	241,057.39	418,174.40
所有者权益
实收基金	141,813,000.00	196,813,000.00
未分配利润	27,413,388.42	9,143,735.82
所有者权益合计	169,226,388.42	205,956,735.82
负债及所有者权益总计	169,467,445.81	206,374,910.22

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