基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证指数ETF易方达(530060) |
净值：
1.0287
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.0287 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 742,600.00 | 4,975,420.00 | 3.41 |
| 601398 | 工商银行 | 627,200.00 | 4,791,808.00 | 3.28 |
| 601857 | 中国石油 | 376,700.00 | 4,591,973.00 | 3.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 66,700.00 | 2,622,644.00 | 1.80 |
| 601138 | 工业富联 | 46,200.00 | 2,377,452.00 | 1.63 |
| 601088 | 中国神华 | 38,000.00 | 1,776,500.00 | 1.22 |
| 601628 | 中国人寿 | 48,400.00 | 1,758,856.00 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,900.00 | 1,567,288.00 | 1.07 |
| 600900 | 长江电力 | 56,900.00 | 1,538,576.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,452,156.71 | 45.51 | 46.31 |
| 金融业 | 33,667,420.00 | 23.06 | 23.46 |
| 采矿业 | 14,514,293.00 | 9.94 | 10.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,177,988.55 | 4.92 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,214,795.00 | 4.26 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,246,213.00 | 3.59 | 3.66 |
| 建筑业 | 2,769,538.00 | 1.90 | 1.93 |
| 房地产业 | 1,460,820.00 | 1.00 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 1,351,285.00 | 0.93 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,338,811.79 | 0.92 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,188,815.00 | 0.81 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,044,239.00 | 0.72 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 569,066.00 | 0.39 | 0.40 |
| 综合 | 280,966.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 182,592.00 | 0.13 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,736.00 | 0.03 | 0.03 |
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