基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证指数ETF易方达(530060) |
净值：
0.9927
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.9927 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,300,500.00 | 7,894,035.00 | 2.99 |
| 601398 | 工商银行 | 1,086,100.00 | 7,678,727.00 | 2.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 5,808,901.00 | 2.20 |
| 601138 | 工业富联 | 77,900.00 | 5,620,485.00 | 2.13 |
| 601857 | 中国石油 | 635,300.00 | 5,514,404.00 | 2.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,315.00 | 3,693,698.25 | 1.40 |
| 688041 | 海光信息 | 9,185.00 | 3,401,205.50 | 1.29 |
| 600036 | 招商银行 | 86,600.00 | 3,074,300.00 | 1.17 |
| 601628 | 中国人寿 | 81,600.00 | 2,884,560.00 | 1.09 |
| 601088 | 中国神华 | 70,000.00 | 2,732,800.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,975,209.77 | 49.66 | 51.31 |
| 金融业 | 53,541,925.40 | 20.30 | 20.97 |
| 采矿业 | 18,669,100.00 | 7.08 | 7.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,436,906.67 | 6.23 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,825,664.00 | 4.10 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,851,546.00 | 2.98 | 3.08 |
| 建筑业 | 4,727,746.00 | 1.79 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,908,605.03 | 1.10 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 2,735,239.00 | 1.04 | 1.07 |
| 房地产业 | 1,777,292.00 | 0.67 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,719,740.00 | 0.65 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,366,369.00 | 0.52 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 965,204.82 | 0.37 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 322,021.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 202,320.00 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,369.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 66,898.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 38,696.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.78 | 0.02 | 3.12 | 263,758,028.65 |
| 2026-03-31 | 98.27 | - | 1.59 | 146,016,351.33 |
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