| 2026-06-30 | |
| 收入 | 16,566,047.09 |
| 利息合计 | 36,791.43 |
| 其中：存款利息收入 | 36,791.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,574,304.55 |
| 其中：股票投资收益 | 8,704,533.91 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 25,318.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 227,241.53 |
| 股利收益 | 1,617,210.91 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,794,784.27 |
| 其他收入 | 160,166.84 |
| 费用 | 207,172.13 |
| 管理人报酬 | 102,812.92 |
| 基金托管费 | 34,271.00 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 69,267.89 |
| 利润总额 | 16,358,874.96 |
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