基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证180ETF(530180) |
净值：
1.2099
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2099 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,200.00 | 3,178,134.00 | 3.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,167,514.00 | 3.81 |
| 601318 | 中国平安 | 31,600.00 | 2,161,440.00 | 2.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,000.00 | 1,965,810.00 | 2.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,351.00 | 1,831,348.05 | 2.20 |
| 603259 | 药明康德 | 18,300.00 | 1,658,712.00 | 1.99 |
| 600036 | 招商银行 | 36,700.00 | 1,545,070.00 | 1.86 |
| 601138 | 工业富联 | 23,900.00 | 1,482,995.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 52,600.00 | 1,430,194.00 | 1.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,362.00 | 1,395,594.46 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,153,995.36 | 45.88 | 47.48 |
| 金融业 | 15,236,444.41 | 18.32 | 18.96 |
| 采矿业 | 7,183,764.00 | 8.64 | 8.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,924,009.55 | 7.12 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,917,180.00 | 4.71 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,125,008.00 | 3.76 | 3.89 |
| 建筑业 | 2,865,501.00 | 3.45 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,661,923.00 | 2.00 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,129,254.00 | 1.36 | 1.41 |
| 房地产业 | 1,009,550.00 | 1.21 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 151,810.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.63 | - | 3.24 | 83,158,680.06 |
| 2025-09-30 | 96.76 | - | 2.98 | 85,866,557.22 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.67 | 125,440,474.53 |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 1.28 | 170,544,953.95 |
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