基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证180ETF(530180) |
净值：
1.1933
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1933 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,465,576.00 | 4.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106,100.00 | 3,123,584.00 | 3.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,600.00 | 2,547,180.00 | 2.97 |
| 603259 | 药明康德 | 19,900.00 | 2,229,397.00 | 2.60 |
| 603019 | 中科曙光 | 18,200.00 | 2,170,350.00 | 2.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,142.00 | 1,841,588.46 | 2.14 |
| 601318 | 中国平安 | 33,100.00 | 1,824,141.00 | 2.12 |
| 601138 | 工业富联 | 27,600.00 | 1,821,876.00 | 2.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,351.00 | 1,790,075.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 38,000.00 | 1,535,580.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,054,163.89 | 48.98 | 50.61 |
| 金融业 | 14,663,588.61 | 17.08 | 17.65 |
| 采矿业 | 6,807,105.00 | 7.93 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,996,510.52 | 6.98 | 7.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,698,815.00 | 4.31 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,969,592.00 | 3.46 | 3.57 |
| 建筑业 | 2,742,785.00 | 3.19 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,234,244.70 | 2.60 | 2.69 |
| 房地产业 | 915,690.00 | 1.07 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 882,331.00 | 1.03 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 123,855.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.76 | - | 2.98 | 85,866,557.22 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.67 | 125,440,474.53 |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 1.28 | 170,544,953.95 |
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