基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF易方达(530180) |
净值：
1.2410
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2410 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,045,000.00 | 4.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,000.00 | 2,650,320.00 | 3.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,000.00 | 1,601,380.00 | 2.27 |
| 603259 | 药明康德 | 16,100.00 | 1,579,410.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 27,600.00 | 1,567,128.00 | 2.22 |
| 600900 | 长江电力 | 47,200.00 | 1,276,288.00 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 32,100.00 | 1,262,172.00 | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,142.00 | 1,122,586.00 | 1.59 |
| 601138 | 工业富联 | 21,200.00 | 1,090,952.00 | 1.54 |
| 688041 | 海光信息 | 4,758.00 | 1,000,417.08 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,609,182.34 | 46.15 | 47.90 |
| 金融业 | 12,110,219.43 | 17.14 | 17.79 |
| 采矿业 | 6,525,417.00 | 9.24 | 9.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,545,809.80 | 6.43 | 6.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,519,608.00 | 4.98 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,828,727.00 | 4.00 | 4.16 |
| 建筑业 | 2,605,135.00 | 3.69 | 3.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,585,958.16 | 2.24 | 2.33 |
| 房地产业 | 851,466.00 | 1.21 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 762,790.00 | 1.08 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 127,875.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.35 | - | 3.17 | 70,654,595.32 |
| 2025-12-31 | 96.63 | - | 3.24 | 83,158,680.06 |
| 2025-09-30 | 96.76 | - | 2.98 | 85,866,557.22 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.67 | 125,440,474.53 |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 1.28 | 170,544,953.95 |
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