基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF易方达(530180) |
净值：
1.2066
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2066 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,608,078.00 | 3.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 2,608,000.00 | 3.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,496.00 | 2,386,942.80 | 2.92 |
| 603259 | 药明康德 | 17,400.00 | 2,166,474.00 | 2.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,900.00 | 2,109,246.00 | 2.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,458.00 | 1,691,434.20 | 2.07 |
| 688012 | 中微公司 | 3,580.00 | 1,677,230.00 | 2.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31,600.00 | 1,644,464.00 | 2.01 |
| 688041 | 海光信息 | 4,426.00 | 1,638,947.80 | 2.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,520.00 | 1,511,966.40 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,244,744.21 | 52.84 | 54.66 |
| 金融业 | 11,500,309.13 | 14.05 | 14.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,497,826.90 | 7.94 | 8.21 |
| 采矿业 | 5,437,364.00 | 6.64 | 6.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,812,874.00 | 4.66 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,902,124.00 | 3.55 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,166,474.00 | 2.65 | 2.74 |
| 建筑业 | 2,105,762.00 | 2.57 | 2.66 |
| 房地产业 | 753,149.00 | 0.92 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 656,687.00 | 0.80 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 42,003.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.67 | - | 2.93 | 81,845,916.06 |
| 2026-03-31 | 96.35 | - | 3.17 | 70,654,595.32 |
| 2025-12-31 | 96.63 | - | 3.24 | 83,158,680.06 |
| 2025-09-30 | 96.76 | - | 2.98 | 85,866,557.22 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.67 | 125,440,474.53 |
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