上证180ETF易方达(530180)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证180ETF易方达(530180)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	795,143.54	818,105.92	547,633.50
存出保证金	317,767.48	328,095.23	368,638.31
交易性金融资产	79,119,317.24	80,358,283.32	122,991,823.70
其中：股票投资	79,119,317.24	80,358,283.32	122,991,823.70
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	17,633.77	8,434.97	21,390.21
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24
资产总计	81,916,310.32	83,387,008.67	125,557,527.63
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	49,701.17	8,720.90
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	9,917.44	10,180.62	17,116.71
应付托管费	3,305.82	3,393.54	5,705.56
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	209.43	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	57,171.00	164,843.85	85,509.93
负债合计	70,394.26	228,328.61	117,053.10
所有者权益
实收基金	65,952,000.00	69,952,000.00	123,952,000.00
未分配利润	15,893,916.06	13,206,680.06	1,488,474.53
所有者权益合计	81,845,916.06	83,158,680.06	125,440,474.53
负债及所有者权益总计	81,916,310.32	83,387,008.67	125,557,527.63

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