基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证180ETF(530300) |
净值：
1.2684
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：1.2684 | 2026-02-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,341,206.00 | 4.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,000.00 | 2,240,550.00 | 4.01 |
| 601318 | 中国平安 | 23,400.00 | 1,600,560.00 | 2.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,040.00 | 1,372,492.80 | 2.46 |
| 603259 | 药明康德 | 12,800.00 | 1,160,192.00 | 2.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 852.00 | 1,154,928.60 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 27,000.00 | 1,136,700.00 | 2.03 |
| 600900 | 长江电力 | 37,900.00 | 1,030,501.00 | 1.84 |
| 601138 | 工业富联 | 16,100.00 | 999,005.00 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,086.00 | 993,203.38 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,711,523.60 | 46.01 | 47.03 |
| 金融业 | 10,786,750.92 | 19.30 | 19.73 |
| 采矿业 | 5,007,107.00 | 8.96 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,883,263.12 | 6.95 | 7.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,604,019.00 | 4.66 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,147,624.00 | 3.84 | 3.93 |
| 建筑业 | 1,850,474.00 | 3.31 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,187,721.50 | 2.13 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 757,507.00 | 1.36 | 1.39 |
| 房地产业 | 635,674.90 | 1.14 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 96,444.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.81 | - | 2.49 | 55,890,653.67 |
| 2025-09-30 | 98.13 | - | 2.11 | 63,620,880.71 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 1.83 | 137,845,723.76 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.03 | 184,383,537.68 |
微信公众号
证券之星APP
