基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF华泰柏瑞(530300) |
净值：
1.2359
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.2359 | 2026-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,541,137.00 | 3.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 927.00 | 1,479,074.85 | 3.10 |
| 603259 | 药明康德 | 10,500.00 | 1,307,355.00 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,500.00 | 1,294,710.00 | 2.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,385.00 | 1,049,011.50 | 2.20 |
| 688012 | 中微公司 | 2,213.00 | 1,036,790.50 | 2.17 |
| 688041 | 海光信息 | 2,745.00 | 1,016,473.50 | 2.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,996.00 | 988,551.84 | 2.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,905.00 | 937,832.10 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,927,360.37 | 52.20 | 53.90 |
| 金融业 | 7,163,728.23 | 15.00 | 15.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,864,309.93 | 8.09 | 8.36 |
| 采矿业 | 3,293,709.00 | 6.90 | 7.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,031,634.00 | 4.25 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,732,159.00 | 3.63 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,307,355.00 | 2.74 | 2.83 |
| 建筑业 | 1,228,986.00 | 2.57 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 385,390.00 | 0.81 | 0.83 |
| 房地产业 | 304,736.67 | 0.64 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 9,693.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.85 | - | 3.16 | 47,755,402.22 |
| 2026-03-31 | 97.56 | - | 2.46 | 46,402,338.91 |
| 2025-12-31 | 97.81 | - | 2.49 | 55,890,653.67 |
| 2025-09-30 | 98.13 | - | 2.11 | 63,620,880.71 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 1.83 | 137,845,723.76 |
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