上证180ETF华泰柏瑞(530300)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,740,790.85 |
21,586,296.55 |
8,082,404.65 |
| 利息合计 |
1,099.10 |
14,577.20 |
13,133.72 |
| 其中：存款利息收入 |
1,099.10 |
14,577.20 |
13,133.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,405,297.99 |
14,304,074.12 |
5,369,107.90 |
| 其中：股票投资收益 |
2,996,569.09 |
11,374,684.35 |
3,608,478.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
408,728.90 |
2,929,389.77 |
1,760,629.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,663,820.17 |
7,433,682.16 |
2,867,394.49 |
| 其他收入 |
-1,786.07 |
-166,036.93 |
-167,231.46 |
| 费用 |
164,322.45 |
572,486.41 |
347,596.62 |
| 管理人报酬 |
37,396.58 |
195,803.58 |
140,891.51 |
| 基金托管费 |
12,465.53 |
65,267.83 |
46,963.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
114,460.34 |
311,415.00 |
159,741.32 |
| 利润总额 |
1,576,468.40 |
21,013,810.14 |
7,734,808.03 |
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