基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证380ETF易方达(530380) |
净值：
1.1575
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：1.1575 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 85,200.00 | 4,486,632.00 | 1.78 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,944.00 | 3,225,471.20 | 1.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 71,900.00 | 3,102,485.00 | 1.23 |
| 688525 | 佰维存储 | 14,058.00 | 2,980,155.42 | 1.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 48,000.00 | 2,669,760.00 | 1.06 |
| 600879 | 航天电子 | 114,000.00 | 2,535,360.00 | 1.00 |
| 600118 | 中国卫星 | 25,500.00 | 2,087,430.00 | 0.83 |
| 600673 | 东阳光 | 65,000.00 | 1,969,500.00 | 0.78 |
| 688120 | 华海清科 | 10,792.00 | 1,877,808.00 | 0.74 |
| 600219 | 南山铝业 | 301,000.00 | 1,845,130.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,072,696.19 | 63.79 | 63.97 |
| 金融业 | 17,577,602.90 | 6.96 | 6.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,630,146.88 | 6.59 | 6.60 |
| 采矿业 | 15,084,328.20 | 5.97 | 5.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,218,030.00 | 4.05 | 4.06 |
| 房地产业 | 6,262,108.00 | 2.48 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,722,896.52 | 2.27 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 4,156,817.40 | 1.65 | 1.65 |
| 建筑业 | 3,340,273.00 | 1.32 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,484,731.77 | 0.98 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,113,096.60 | 0.84 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,087,752.00 | 0.83 | 0.83 |
| 综合 | 1,969,500.00 | 0.78 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,564,779.48 | 0.62 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 569,838.15 | 0.23 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 512,690.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 432,922.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.28 | 252,486,201.75 |
| 2025-12-31 | 99.61 | 0.02 | 0.44 | 678,346,784.28 |
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