基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证380ETF易方达(530380) |
净值：
1.1229
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1229 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 2,681.00 | 5,056,366.00 | 2.77 |
| 688347 | 华虹宏力 | 10,893.00 | 3,663,315.90 | 2.01 |
| 688120 | 华海清科 | 10,747.00 | 3,462,468.46 | 1.90 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,689.00 | 2,876,270.00 | 1.58 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,889.00 | 2,042,113.90 | 1.12 |
| 688777 | 中控技术 | 17,075.00 | 2,006,312.50 | 1.10 |
| 688037 | 芯源微 | 4,368.00 | 1,917,770.40 | 1.05 |
| 603083 | 剑桥科技 | 7,400.00 | 1,886,038.00 | 1.03 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3,300.00 | 1,801,470.00 | 0.99 |
| 600460 | 士兰微 | 31,400.00 | 1,716,324.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,614,235.32 | 69.46 | 69.78 |
| 金融业 | 12,927,348.18 | 7.09 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,443,135.43 | 5.73 | 5.76 |
| 采矿业 | 7,692,168.75 | 4.22 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,533,854.20 | 3.58 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,456,274.12 | 1.90 | 1.90 |
| 建筑业 | 3,224,547.00 | 1.77 | 1.78 |
| 房地产业 | 2,767,155.00 | 1.52 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 2,268,561.98 | 1.24 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,847,106.92 | 1.01 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,400,121.04 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 830,347.00 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 751,600.24 | 0.41 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 286,116.60 | 0.16 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,044.00 | 0.11 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 196,560.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.54 | 0.08 | 0.41 | 182,277,862.42 |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.28 | 252,486,201.75 |
| 2025-12-31 | 99.61 | 0.02 | 0.44 | 678,346,784.28 |
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