上证380ETF易方达(530380)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
181,589,179.75 |
675,893,332.03 |
| 其中：股票投资 |
181,446,175.78 |
675,734,329.94 |
| 债券投资 |
143,003.97 |
159,002.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
26,790.38 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
182,421,142.66 |
678,864,118.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
350,557.67 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
22,483.29 |
102,582.39 |
| 应付托管费 |
7,494.45 |
34,194.12 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
0.06 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
113,302.50 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
143,280.24 |
517,334.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
150,705,000.00 |
666,705,000.00 |
| 未分配利润 |
31,572,862.42 |
11,641,784.28 |
| 所有者权益合计 |
182,277,862.42 |
678,346,784.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
182,421,142.66 |
678,864,118.52 |
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