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建信收益增强债券C(531009)
建信收益增强债券C
(531009)
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累计净值：1.9530
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5080 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.5060 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.5070 | -0.13% |
| 2026-02-03 | 1.5090 | 0.47% |
| 2026-02-02 | 1.5020 | -0.46% |
| 2026-01-30 | 1.5090 | 0.07% |
| 2026-01-29 | 1.5080 | -0.33% |
| 2026-01-28 | 1.5130 | -0.07% |
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基金全称
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建信收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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牛兴华 张溢麟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2845亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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10.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605098 | 行动教育 | 3,500.00 | 146,160.00 | 0.18 |
| 000151 | 中成股份 | 12,200.00 | 144,936.00 | 0.18 |
| 601999 | 出版传媒 | 20,000.00 | 137,400.00 | 0.17 |
| 603040 | 新坐标 | 1,400.00 | 128,786.00 | 0.16 |
| 603170 | 宝立食品 | 9,000.00 | 128,520.00 | 0.16 |
| 600639 | 浦东金桥 | 12,500.00 | 128,375.00 | 0.16 |
| 603365 | 水星家纺 | 5,900.00 | 124,136.00 | 0.15 |
| 000576 | 甘化科工 | 11,700.00 | 123,201.00 | 0.15 |
| 601156 | 东航物流 | 6,600.00 | 121,506.00 | 0.15 |
| 603151 | 邦基科技 | 6,700.00 | 120,734.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,658,935.84 | 11.98 | 67.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,581,620.04 | 1.96 | 11.03 |
| 批发和零售业 | 408,767.00 | 0.51 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 320,613.00 | 0.40 | 2.24 |
| 采矿业 | 291,505.00 | 0.36 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289,603.00 | 0.36 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 288,709.00 | 0.36 | 2.01 |
| 房地产业 | 232,056.00 | 0.29 | 1.62 |
| 金融业 | 198,567.00 | 0.25 | 1.38 |
| 建筑业 | 175,880.00 | 0.22 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 174,661.00 | 0.22 | 1.22 |
| 教育 | 168,450.00 | 0.21 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,991.00 | 0.19 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 137,696.00 | 0.17 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,956.00 | 0.16 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,494.00 | 0.11 | 0.60 |
| 综合 | 27,244.00 | 0.03 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 16,445.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.79 | 82.05 | 1.31 | 80,600,668.07 |
| 2025-09-30 | 9.03 | 82.84 | 9.33 | 83,108,927.91 |
| 2025-06-30 | 14.45 | 84.05 | 3.73 | 82,737,078.54 |
| 2025-03-31 | 7.49 | 82.97 | 4.28 | 82,538,789.57 |
| 2024-12-31 | 6.18 | 85.67 | 6.73 | 161,272,267.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-17 | - | 张溢麟 | 83 | 2.45 |
| 2021-09-30 | - | 牛兴华 | 1592 | 11.05 |
| 2022-09-13 | 2025-11-17 | 吕怡 | 1161 | 4.79 |
| 2020-05-08 | 2021-09-30 | 吴尚伟 | 510 | 6.70 |
| 2020-04-10 | 2021-09-29 | 彭紫云 | 537 | 7.77 |
| 2009-06-27 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 748 | 9.86 |
| 2009-06-02 | 2020-05-09 | 李菁 | 3994 | 76.60 |
| 2009-06-02 | 2011-05-11 | 钟敬棣 | 708 | 12.80 |
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