首页 >
基金>
建信收益增强债券C(531009)
建信收益增强债券C
(531009)
|
|
|
累计净值：1.9900
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.5450 | 0.19% |
| 2026-05-12 | 1.5420 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.5440 | 0.32% |
| 2026-05-08 | 1.5390 | 0.20% |
| 2026-05-07 | 1.5360 | 0.39% |
| 2026-05-06 | 1.5300 | 0.20% |
| 2026-04-30 | 1.5270 | 0.13% |
| 2026-04-29 | 1.5250 | 0.26% |
|
基金全称
|
建信收益增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
牛兴华 张溢麟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.44亿元
|
份额规模
|
0.2975亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.45元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.98%
|
|
最近一月
|
2.45%
|
|
最近三月
|
2.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.99%
|
|
最近两年
|
11.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002014 | 永新股份 | 29,900.00 | 354,614.00 | 0.28 |
| 002234 | 民和股份 | 32,200.00 | 264,362.00 | 0.21 |
| 600101 | 明星电力 | 26,400.00 | 253,440.00 | 0.20 |
| 300112 | 万讯自控 | 32,400.00 | 251,748.00 | 0.20 |
| 301339 | 通行宝 | 17,600.00 | 230,032.00 | 0.18 |
| 001322 | 箭牌家居 | 30,300.00 | 223,008.00 | 0.17 |
| 002912 | 中新赛克 | 7,900.00 | 206,348.00 | 0.16 |
| 301106 | 骏成科技 | 6,200.00 | 175,274.00 | 0.14 |
| 603556 | 海兴电力 | 5,200.00 | 170,560.00 | 0.13 |
| 600983 | 惠而浦 | 16,500.00 | 168,300.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,188,645.16 | 11.78 | 68.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,586,518.00 | 2.01 | 11.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 648,108.00 | 0.50 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548,958.00 | 0.43 | 2.47 |
| 采矿业 | 457,675.00 | 0.36 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 448,733.00 | 0.35 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 405,896.00 | 0.31 | 1.83 |
| 建筑业 | 392,305.00 | 0.30 | 1.76 |
| 房地产业 | 358,818.00 | 0.28 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 261,572.00 | 0.20 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 217,069.00 | 0.17 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 163,303.00 | 0.13 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 137,003.00 | 0.11 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,775.00 | 0.10 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 125,127.00 | 0.10 | 0.56 |
| 金融业 | 97,176.00 | 0.08 | 0.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 37,408.00 | 0.03 | 0.17 |
| 教育 | 31,710.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.25 | 84.86 | 20.78 | 128,885,373.96 |
| 2025-12-31 | 17.79 | 82.05 | 1.31 | 80,600,668.07 |
| 2025-09-30 | 9.03 | 82.84 | 9.33 | 83,108,927.91 |
| 2025-06-30 | 14.45 | 84.05 | 3.73 | 82,737,078.54 |
| 2025-03-31 | 7.49 | 82.97 | 4.28 | 82,538,789.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-17 | - | 张溢麟 | 179 | 4.96 |
| 2021-09-30 | - | 牛兴华 | 1688 | 13.77 |
| 2022-09-13 | 2025-11-17 | 吕怡 | 1161 | 4.79 |
| 2020-05-08 | 2021-09-30 | 吴尚伟 | 510 | 6.70 |
| 2020-04-10 | 2021-09-29 | 彭紫云 | 537 | 7.77 |
| 2009-06-27 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 748 | 9.86 |
| 2009-06-02 | 2020-05-09 | 李菁 | 3994 | 76.60 |
| 2009-06-02 | 2011-05-11 | 钟敬棣 | 708 | 12.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
