建信收益增强债券C(531009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,866,331.30 |
1,903,327.79 |
809,098.83 |
1,590,538.07 |
| 本期利润 |
1,765,480.52 |
1,197,331.02 |
280,905.13 |
2,213,023.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
2.74 |
0.64 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
2.85 |
0.70 |
5.58 |
| 期末可供分配利润 |
23,729,881.17 |
13,614,809.65 |
13,456,822.21 |
12,968,077.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.48 |
0.45 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
67,877,771.42 |
42,063,243.59 |
43,525,614.67 |
42,580,030.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.48 |
1.45 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.14 |
104.96 |
100.66 |
99.28 |
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