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汇丰2016

(540001)

净值:
1.0564
日增长率:
0.10%
累计净值:2.5972 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰2016(540001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.05640.10%
2020-05-291.05530.07%
2020-05-271.0542-0.08%
2020-05-261.0550-0.04%
2020-05-251.0554-0.18%
2020-05-221.05730.08%
2020-05-211.0565-0.07%
2020-05-201.0572-0.07%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 蔡若林
销售机构 查看详情 发行份额 29.2192亿元
申购费率 0.75% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3462亿元
最近分红 汇丰2016成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 306/3145
最近一月 0.02% 2063/3145
最近三月 0.44% 2851/3145
最近六月 2.17% 2534/3145
最近一年 5.14% 2444/3145
今年以来 4.13% 2740/3145
成立以来 204.23% 196/3145
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰港股通精选股票1.00090.86%
汇丰智造A1.05330.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600068葛洲坝18.00202.320.85建筑业
600062华润双鹤8.70238.641.00制造业
000488晨鸣纸业7.5096.750.40制造业
600298安琪酵母6.50168.160.70制造业
002450康得新4.3096.840.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业151.510.65
制造业137.490.59
采矿业38.800.17
其他22920.5498.59
汇丰2016(540001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票327.801.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22034.4993.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产550.002.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计287.001.22
其他各项资产375.241.59
汇丰2016(540001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-30至今蔡若林459-0.2412.13
2014-06-212016-06-04李羿71427.6153.52
2013-04-272016-08-20郑屹121135.7271.60
2013-04-132014-06-21郑宇尘4343.638.19
2010-12-112013-04-27侯玉琦868-10.99-18.42
2009-07-202010-12-11冯烜5095.977.00
2008-03-062009-09-01贺轶544-12.34-25.97
2006-05-232008-03-06万文俊653128.58195.36
现任基金经理:蔡若林
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