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汇丰2016

(540001)

净值:
1.0855
日增长率:
-0.08%
累计净值:2.6263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰2016(540001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-241.0855-0.08%
2021-02-231.0864-0.05%
2021-02-221.08690.16%
2021-02-191.08520.20%
2021-02-181.08300.12%
2021-02-101.08170.06%
2021-02-091.08100.24%
2021-02-081.07840.15%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 蔡若林
销售机构 查看详情 发行份额 29.2192亿元
申购费率 0.75% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5686亿元
最近分红 汇丰2016成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 456/4713
最近一月 -0.24% 2118/4713
最近三月 0.92% 3824/4713
最近六月 1.48% 3457/4713
最近一年 2.69% 3087/4713
今年以来 0.19% 4033/4713
成立以来 222.70% 500/4713
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰低碳3.34631.77%
汇丰智造A3.17571.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产3.0047.670.26房地产业
600048保利地产3.0047.460.30房地产业
000002万科A2.0056.040.30房地产业
600660福耀玻璃2.0064.780.35制造业
000002万科A2.0057.400.37房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业104.860.67
制造业96.100.61
采矿业17.530.11
其他15499.9398.61
汇丰2016(540001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票187.411.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16771.7789.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1100.005.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计375.442.00
其他各项资产304.421.62
汇丰2016(540001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-30至今蔡若林185018.87125.82
2014-06-212016-06-04李羿71427.6153.60
2013-04-272016-08-20郑屹121135.7271.69
2013-04-132014-06-21郑宇尘4343.638.19
2010-12-112013-04-27侯玉琦868-10.99-18.42
2009-07-202010-12-11冯烜5095.977.00
2008-03-062009-09-01贺轶544-12.34-25.97
2006-05-232008-03-06万文俊653128.58195.36
现任基金经理:蔡若林
  • 基金公告
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