汇丰晋信2016周期混合A(540001)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信2016周期混合A(540001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,387,766.49	14,590,978.24	5,461,395.52	8,669,595.54
利息合计	216,522.26	352,313.48	233,621.96	337,465.76
其中：存款利息收入	21,168.79	63,867.70	37,110.64	91,477.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	195,353.47	288,445.78	196,511.32	245,988.35
投资收益合计	9,263,206.83	14,132,132.44	5,366,806.31	2,935,079.23
其中：股票投资收益	-	-304,835.97	-304,835.97	-1,512,468.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,263,206.83	14,426,253.91	5,660,927.78	4,446,381.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	10,714.50	10,714.50	1,165.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,182,862.15	34,163.07	-190,189.78	5,192,193.89
其他收入	90,899.55	72,369.25	51,157.03	204,856.66
费用	1,121,863.86	1,181,830.53	475,061.90	1,531,307.84
管理人报酬	764,738.37	718,289.49	287,054.79	992,579.85
基金托管费	201,246.99	189,023.59	75,540.79	261,205.27
销售服务费	51,788.13	84,285.87	18,365.24	58,719.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,252.46	188,355.00	93,463.76	201,834.52
利润总额	2,265,902.63	13,409,147.71	4,986,333.62	7,138,287.70

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