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汇丰晋信大盘股票A(540006)
汇丰晋信大盘股票A
(540006)
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累计净值：5.3664
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 5.3064 | 0.35% |
| 2025-12-12 | 5.2878 | 0.49% |
| 2025-12-11 | 5.2620 | -0.75% |
| 2025-12-10 | 5.3018 | 0.37% |
| 2025-12-09 | 5.2821 | -1.63% |
| 2025-12-08 | 5.3698 | -0.59% |
| 2025-12-05 | 5.4017 | 1.22% |
| 2025-12-04 | 5.3365 | -0.03% |
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基金全称
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汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.43亿元
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份额规模
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4.2083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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5.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.30%
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最近两年
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47.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 12,665,873.00 | 190,114,753.73 | 8.41 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,025,097.00 | 124,116,998.20 | 5.49 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,250,250.00 | 114,297,942.50 | 5.06 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,579,100.00 | 107,981,447.00 | 4.78 |
| 000933 | 神火股份 | 5,346,100.00 | 106,975,461.00 | 4.73 |
| 000951 | 中国重汽 | 5,285,600.00 | 90,965,176.00 | 4.02 |
| 601169 | 北京银行 | 16,350,196.00 | 90,089,579.96 | 3.98 |
| 300012 | 华测检测 | 6,934,800.00 | 89,181,528.00 | 3.94 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,174,400.00 | 88,232,176.00 | 3.90 |
| 000725 | 京东方A | 20,393,000.00 | 84,834,880.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,580,658,659.27 | 69.91 | 75.10 |
| 金融业 | 285,080,479.46 | 12.61 | 13.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,181,528.00 | 3.94 | 4.24 |
| 房地产业 | 71,092,914.00 | 3.14 | 3.38 |
| 住宿和餐饮业 | 37,468,879.68 | 1.66 | 1.78 |
| 采矿业 | 24,128,352.00 | 1.07 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,083,227.00 | 0.76 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 9.22 | 2,260,947,496.24 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 10.18 | 2,185,817,089.18 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 0.08 | 8.39 | 2,315,858,572.41 |
| 2024-12-31 | 92.17 | - | 8.22 | 2,313,099,975.31 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 12.65 | 2,729,888,660.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-18 | - | 闵良超 | 1005 | 37.27 |
| 2020-07-11 | 2023-03-18 | 黄立华 | 980 | -13.15 |
| 2020-05-09 | 2021-06-05 | 严瑾 | 392 | 43.48 |
| 2018-04-28 | 2020-05-30 | 郭敏 | 763 | 15.50 |
| 2014-09-16 | 2018-04-28 | 丘栋荣 | 1320 | 193.86 |
| 2009-06-24 | 2010-12-04 | 林彤彤 | 528 | 26.46 |
| 2009-06-24 | 2015-05-23 | 王品 | 2159 | 149.64 |
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