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汇丰晋信大盘股票A(540006)
汇丰晋信大盘股票A
(540006)
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累计净值：6.0280
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 5.9680 | 0.74% |
| 2026-02-06 | 5.9242 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 5.9279 | -0.22% |
| 2026-02-04 | 5.9412 | 1.91% |
| 2026-02-03 | 5.8300 | 1.73% |
| 2026-02-02 | 5.7307 | -2.89% |
| 2026-01-30 | 5.9015 | -1.31% |
| 2026-01-29 | 5.9799 | 0.63% |
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基金全称
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汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.33亿元
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份额规模
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4.0715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.14%
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最近一月
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6.21%
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最近三月
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11.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.80%
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最近两年
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69.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 9,309,173.00 | 160,210,867.33 | 6.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,725,000.00 | 137,418,750.00 | 5.54 |
| 000933 | 神火股份 | 4,030,200.00 | 110,709,594.00 | 4.47 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,579,100.00 | 110,021,534.00 | 4.44 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,431,550.00 | 104,540,264.50 | 4.22 |
| 601677 | 明泰铝业 | 6,965,300.00 | 103,016,787.00 | 4.16 |
| 000951 | 中国重汽 | 5,953,000.00 | 100,605,700.00 | 4.06 |
| 300012 | 华测检测 | 7,166,600.00 | 97,107,430.00 | 3.92 |
| 601169 | 北京银行 | 17,677,696.00 | 96,873,774.08 | 3.91 |
| 000100 | TCL科技 | 20,404,100.00 | 92,634,614.00 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,615,411,207.95 | 65.16 | 72.00 |
| 金融业 | 359,191,415.58 | 14.49 | 16.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,107,430.00 | 3.92 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 65,950,542.84 | 2.66 | 2.94 |
| 住宿和餐饮业 | 57,517,423.00 | 2.32 | 2.56 |
| 采矿业 | 48,367,099.00 | 1.95 | 2.16 |
| 房地产业 | 21,960.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.49 | - | 8.87 | 2,479,245,451.24 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 9.22 | 2,260,947,496.24 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 10.18 | 2,185,817,089.18 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 0.08 | 8.39 | 2,315,858,572.41 |
| 2024-12-31 | 92.17 | - | 8.22 | 2,313,099,975.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-18 | - | 闵良超 | 1061 | 54.39 |
| 2020-07-11 | 2023-03-18 | 黄立华 | 980 | -13.15 |
| 2020-05-09 | 2021-06-05 | 严瑾 | 392 | 43.48 |
| 2018-04-28 | 2020-05-30 | 郭敏 | 763 | 15.50 |
| 2014-09-16 | 2018-04-28 | 丘栋荣 | 1320 | 193.86 |
| 2009-06-24 | 2010-12-04 | 林彤彤 | 528 | 26.46 |
| 2009-06-24 | 2015-05-23 | 王品 | 2159 | 149.64 |
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