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汇丰大盘A

(540006)

净值:
3.8708
日增长率:
-0.17%
累计净值:3.9308 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰大盘A(540006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-173.8708-0.17%
2020-06-163.87721.80%
2020-06-153.8087-0.68%
2020-06-123.83470.08%
2020-06-113.8317-1.36%
2020-06-103.8846-0.37%
2020-06-093.89920.86%
2020-06-083.86610.76%
基金公司 汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 28.8555亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 28.7264亿元
最近分红 汇丰大盘A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰20161.05270.01%
汇丰晋信珠三角区域发展1.15310.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路4552.5238195.655.47交通运输、仓储和邮政业
600015华夏银行4368.0240273.155.77金融业
600060海信电器2356.3235745.335.12制造业
601688华泰证券2300.7241182.875.90金融业
601098中南传媒1462.8727267.983.91文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业108960.8537.93
金融业93687.0532.61
卫生和社会工作13090.804.56
房地产业12876.924.48
交通运输、仓储和邮政业12202.624.25
其他46451.5216.17
汇丰大盘A(540006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票266295.2392.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21835.257.56
其他各项资产599.390.21
汇丰大盘A(540006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-16至今丘栋荣960160.0331.84
2009-06-242010-12-04林彤彤52826.4014.30
2009-06-242015-05-23王品2159149.5383.25
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