汇丰晋信大盘股票A(540006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信大盘股票A(540006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-147,289,671.64	716,263,369.21	91,805,872.78	307,646,163.72
利息合计	461,084.28	774,874.75	351,238.58	1,036,593.63
其中：存款利息收入	461,084.28	774,874.75	351,238.58	1,036,593.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	324,058,372.15	482,080,276.00	105,658,834.73	177,626,232.82
其中：股票投资收益	287,110,298.86	430,562,486.99	84,783,930.43	113,929,481.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	987,719.08	332,359.30	332,359.30	70,043.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,960,354.21	51,185,429.71	20,542,545.00	63,626,707.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-472,722,458.42	232,021,665.95	-14,690,356.67	127,757,115.04
其他收入	913,330.35	1,386,552.51	486,156.14	1,226,222.23
费用	17,039,401.01	34,456,210.93	18,193,992.76	42,068,831.02
管理人报酬	14,238,775.19	29,088,869.09	15,375,009.21	35,575,065.55
基金托管费	2,373,129.13	4,848,144.80	2,562,501.46	5,929,177.61
销售服务费	309,371.78	281,381.15	133,432.85	326,577.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,123.95	237,815.00	123,048.35	238,010.00
利润总额	-164,329,072.65	681,807,158.28	73,611,880.02	265,577,332.70

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