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汇丰晋信消费红利股票(540009)
汇丰晋信消费红利股票
(540009)
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累计净值：1.8139
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8209 | -1.13% |
| 2025-11-13 | 0.8303 | 0.46% |
| 2025-11-12 | 0.8265 | 0.15% |
| 2025-11-11 | 0.8253 | -0.34% |
| 2025-11-10 | 0.8281 | 3.25% |
| 2025-11-07 | 0.8020 | -0.39% |
| 2025-11-06 | 0.8051 | 0.36% |
| 2025-11-05 | 0.8022 | 0.38% |
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基金全称
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汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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费馨涵 周宗舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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2.2591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.99元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.36%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.93%
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最近两年
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13.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 231,000.00 | 14,730,870.00 | 7.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 238,800.00 | 12,656,400.00 | 6.81 |
| 300498 | 温氏股份 | 535,800.00 | 9,971,238.00 | 5.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 242,000.00 | 9,759,860.00 | 5.25 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,313,000.00 | 8,495,110.00 | 4.57 |
| 600233 | 圆通速递 | 437,000.00 | 8,018,950.00 | 4.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 544,400.00 | 7,779,476.00 | 4.19 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,533,900.00 | 7,178,652.00 | 3.86 |
| 603091 | 众鑫股份 | 94,100.00 | 6,972,810.00 | 3.75 |
| 601021 | 春秋航空 | 112,300.00 | 6,005,804.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,038,338.00 | 50.60 | 53.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,482,028.00 | 18.56 | 19.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,459,965.00 | 13.70 | 14.57 |
| 批发和零售业 | 7,178,652.00 | 3.86 | 4.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,810,577.00 | 3.66 | 3.90 |
| 采矿业 | 3,941,991.00 | 2.12 | 2.26 |
| 教育 | 2,157,914.00 | 1.16 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 647,404.00 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.51 | 185,829,221.80 |
| 2025-06-30 | 91.10 | - | 9.71 | 196,245,687.50 |
| 2025-03-31 | 82.36 | 0.09 | 6.45 | 185,579,203.02 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.96 | 126,066,152.93 |
| 2024-09-30 | 90.10 | - | 6.32 | 126,051,692.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-08 | - | 费馨涵 | 954 | -5.33 |
| 2021-03-13 | 2024-05-11 | 范坤祥 | 1155 | -26.33 |
| 2016-02-20 | 2021-03-13 | 是星涛 | 1848 | 199.20 |
| 2014-09-16 | 2016-03-12 | 段炼炼 | 543 | -13.74 |
| 2010-12-08 | 2015-05-23 | 王品 | 1627 | 46.60 |
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