首页 >
基金>
汇丰晋信消费红利股票(540009)
汇丰晋信消费红利股票
(540009)
|
|
|
累计净值：1.6993
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 0.7063 | -0.88% |
| 2026-08-13 | 0.7126 | -0.79% |
| 2026-08-12 | 0.7183 | -0.37% |
| 2026-08-11 | 0.7210 | -0.35% |
| 2026-08-10 | 0.7235 | 1.84% |
| 2026-08-07 | 0.7104 | -0.52% |
| 2026-08-06 | 0.7141 | -0.63% |
| 2026-08-05 | 0.7186 | -0.26% |
|
基金全称
|
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇丰晋信基金
|
|
基金经理
|
费馨涵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.08亿元
|
份额规模
|
1.6740亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.99元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.58%
|
|
最近一月
|
5.69%
|
|
最近三月
|
-3.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-12.62%
|
|
最近两年
|
8.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 231,000.00 | 10,304,910.00 | 9.55 |
| 603345 | 安井食品 | 112,500.00 | 9,021,375.00 | 8.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 351,300.00 | 8,417,148.00 | 7.80 |
| 002832 | 比音勒芬 | 380,800.00 | 7,859,712.00 | 7.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 595,300.00 | 7,334,096.00 | 6.80 |
| 300957 | 贝泰妮 | 228,900.00 | 7,212,639.00 | 6.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 6,994,391.00 | 6.48 |
| 600872 | 中炬高新 | 359,000.00 | 6,232,240.00 | 5.78 |
| 600258 | 首旅酒店 | 548,500.00 | 5,989,620.00 | 5.55 |
| 000651 | 格力电器 | 158,000.00 | 5,925,000.00 | 5.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,995,577.15 | 77.87 | 83.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,334,096.00 | 6.80 | 7.29 |
| 住宿和餐饮业 | 5,989,620.00 | 5.55 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,082,236.00 | 2.86 | 3.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,192.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.22 | - | 15.19 | 107,866,716.68 |
| 2026-03-31 | 90.53 | - | 8.32 | 150,276,917.91 |
| 2025-12-31 | 89.67 | - | 15.59 | 176,936,419.77 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.51 | 185,829,221.80 |
| 2025-06-30 | 91.10 | - | 9.71 | 196,245,687.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-08 | - | 费馨涵 | 1225 | -17.82 |
| 2021-03-13 | 2024-05-11 | 范坤祥 | 1155 | -26.33 |
| 2016-02-20 | 2021-03-13 | 是星涛 | 1848 | 199.20 |
| 2014-09-16 | 2016-03-12 | 段炼炼 | 543 | -13.74 |
| 2010-12-08 | 2015-05-23 | 王品 | 1627 | 46.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
