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汇丰消费

(540009)

净值:
1.0887
日增长率:
2.51%
累计净值:1.5557 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰消费(540009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.08872.51%
2020-05-291.06200.65%
2020-05-271.0550-0.38%
2020-05-261.05901.60%
2020-05-251.04230.30%
2020-05-221.0392-2.56%
2020-05-211.0665-0.18%
2020-05-201.0684-1.02%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 是星涛
销售机构 查看详情 发行份额 22.4864亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6941亿元
最近分红 汇丰消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.67% 181/843
最近一月 0.61% 318/843
最近三月 10.23% 187/843
最近六月 11.56% 252/843
最近一年 27.63% 254/843
今年以来 33.24% 301/843
成立以来 44.89% 156/843
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰港股通精选股票1.00090.86%
汇丰智造A1.05330.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600597光明乳业65.46834.642.78制造业
600754锦江股份55.741510.555.03住宿和餐饮业
601688华泰证券52.07932.053.10金融业
600887伊利股份50.901098.953.66制造业
000786北新建材47.76756.522.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11099.1365.52
金融业1105.006.52
信息传输、软件和信息技术服务业1041.716.15
房地产业421.862.49
交通运输、仓储和邮政业382.922.26
其他2890.0817.06
汇丰消费(540009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14814.3886.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.030.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1856.3310.86
其他各项资产416.282.44
汇丰消费(540009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今是星涛43828.268.59
2014-09-162016-03-12段炼炼543-11.1611.91
2010-12-082015-05-23王品162746.5359.20
现任基金经理:是星涛
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