汇丰晋信消费红利股票(540009)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇丰晋信消费红利股票(540009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信消费红利股票(540009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,687,937.08	9,211,694.51	-7,493,957.61	-20,675,696.75
利息合计	27,791.39	39,504.70	20,149.03	105,521.91
其中：存款利息收入	27,791.39	39,504.70	20,149.03	105,521.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,118,518.64	4,142,064.70	1,659,768.21	-25,261,268.98
其中：股票投资收益	8,706,778.91	2,072,481.54	677,307.65	-26,860,620.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,089.70	56,847.12	39,472.87	436.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,386,650.03	2,012,736.04	942,987.69	1,598,915.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,488,898.90	4,992,319.58	-9,192,563.40	4,432,992.59
其他收入	30,525.95	37,805.53	18,688.55	47,057.73
费用	1,241,385.94	1,861,457.20	966,022.36	2,777,460.28
管理人报酬	992,474.65	1,451,273.28	746,054.10	2,210,614.52
基金托管费	165,412.45	241,878.92	124,342.37	368,435.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,498.76	168,305.00	95,625.89	198,410.00
利润总额	4,446,551.14	7,350,237.31	-8,459,979.97	-23,453,157.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年