汇丰晋信消费红利股票(540009)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇丰晋信消费红利股票(540009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信消费红利股票(540009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-32,389,708.61	7,958,328.27	5,687,937.08	9,211,694.51
利息合计	28,207.66	58,499.61	27,791.39	39,504.70
其中：存款利息收入	28,207.66	58,499.61	27,791.39	39,504.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,149,097.96	13,237,638.94	11,118,518.64	4,142,064.70
其中：股票投资收益	-15,792,979.11	8,734,526.96	8,706,778.91	2,072,481.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	25,089.70	25,089.70	56,847.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,643,881.15	4,478,022.28	2,386,650.03	2,012,736.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,380,186.72	-5,453,623.70	-5,488,898.90	4,992,319.58
其他收入	111,368.41	115,813.42	30,525.95	37,805.53
费用	1,215,103.11	2,639,996.29	1,241,385.94	1,861,457.20
管理人报酬	973,330.20	2,118,661.00	992,474.65	1,451,273.28
基金托管费	162,221.67	353,110.21	165,412.45	241,878.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,551.24	168,225.00	83,498.76	168,305.00
利润总额	-33,604,811.72	5,318,331.98	4,446,551.14	7,350,237.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年